基金所持科达洁能、保千里和海南
海药股票估值调整的公告
鉴于科达洁能(600499)、保千里(600074)、海南海药(000566)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年6月29日起对公司旗下产品持有的科达洁能(600499)、保千里(600074)、海南海药(000566)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
国联安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求 , 国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2015 年7月1日起参加数米基金认/申购费率的优惠活动。现就有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
根据数米基金指定方式办理相关基金的认/申购业务,并具备合法基金投资资格的投资者。
二、适用基金
国联安德盛稳健证券投资基金(基金代码:255010);
国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金代码:257010);
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金代码:253010);
国联安德盛精选股票证券投资基金(基金代码:前端257020);
国联安德盛优势股票证券投资基金(基金代码:前端257030);
国联安德盛红利股票证券投资基金(基金代码:前端257040);
国联安德盛增利债券证券投资基金(基金代码:A 类253020、B 类253021);
国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金代码:257050);
国联安信心增益债券型证券投资基金(基金代码:253030);
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:257060);国联安优选行业股票型证券投资基金(基金代码:257070);
国联安信心增长债券型证券投资基金(基金代码:A 类253060、B 类253061);
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:253070);
国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058);
国联安中证医药100 指数证券投资基金(基金代码:000059);
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000417);
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 000664);
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 001007);
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001157);
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 001228);
国联安鑫富混合型证券投资基金(基金代码: 001221);
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001359)等。
三、优惠活动方案
1、业务开通时间
2015 年7月1日起,具体优惠活动以数米基金官方网站所示公告为准,敬请投资者关注。
2、基金申购费率优惠
投资者通过数米基金(包括数米基金淘宝店)办理上述基金申购业务享受最低至0 折的认/申购费率优惠,投资者可关注数米基金相关公告。具体优惠活动内容如有变动,以数米基金公告为准,敬请投资者关注。费率优惠期限内,本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则该基金开放认(申)购当日起,将同时开通该基金参与上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、杭州数米基金销售有限公司:
客户服务电话:4000-766-123
网站:www.fund123.cn
2、国联安基金管理有限公司:
客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);
网站:www.vip-funds.com 或www.gtja-allianz.com。
五、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费;
2、本优惠活动仅适用于我司产品在数米基金认/申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费;
3、费率优惠活动解释权数米基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告;
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以数米基金的规定为准。投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;
5、、凡涉及本基金在数米基金办理认/申购未明事项,敬请遵循数米基金的具体规定;
6、本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月一日