申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期：2015年7月1日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
1、本基金管理人将于2015年7月3日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年7月6日。
2、本基金于2015年7月6日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
（1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2015年7月1日
大成标普500等权重指数证券
投资基金境外主要市场节假日
暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期：2015年7月1日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
1、本基金管理人将于2015年7月3日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年7月6日。
2、本基金于2015年7月6日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
（1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2015年7月1日
大成基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“易华录”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月30日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“易华录（代码：300212）”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
大成基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“海欣食品”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年6月30日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“海欣食品（代码：002702）”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算结果的公告
根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定和《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2015年6月29日为折算基准日（6月30日为折算日）对大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证ETF”）进行了基金份额折算。折算前深证ETF基金资产净值为2,123,815,873.03元，基金总份额2,384,588,069.00份，基金份额单位净值为0.891元。
根据《关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》定义的折算基准日基金份额折算比例计算公式，折算基准日基金份额折算比例为0.06565125，折算不改变基金资产净值，折算后深证ETF基金份额总额为156,535,342.00份，基金份额单位净值为13.568元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月30日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
投资者自2015年7月2日起可以在销售机构查询折算后其持有的基金份额。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一五年七月一日