提示性公告
根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的三年分级运作期将于2015年8月13日届满。
本基金分级运作三年期届满后,将根据基金合同的规定自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,瑞福优先份额资产将以现金形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)。
本基金三年分级运作期届满后的业务处理方案将另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月1日
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年6月30日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:
■
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月1日
国投瑞银新回报灵活配置混合型
证券投资基金恢复及暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)公告
公告送出日期:2015年7月1日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
(1) 本基金于2015年6月16日公告并从2015年6月19日起暂停本基金50000元以上金额的申购(转换转入、定期定额投资)申请业务。本次公告定于2015年7月3日恢复本基金所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请业务,并从2015年7月4日起暂停本基金50000元以上金额的申购、转换转入、定期定额投资申请。
(2) 本基金于2015年7月4日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间单个账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过5万元。
(3) 本基金取消或调整2015年7月4日起的暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
(4) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。