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    浙商基金2015年半年度最后一个
    交易日基金资产净值等公告
    2015-07-01       来源：上海证券报      

      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2015年半年度最后一个交易日（2015年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

      （单位：人民币元）

      ■

      以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

      浙商基金管理有限公司

      2015年7月1日
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