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    关于暂停招商可转债分级债券型
    证券投资基金申购和定期定额
    投资业务的公告
    2015-07-01       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年7月1日

      1 公告基本信息

      ■

      注:-

      2 其他需要提示的事项

      招商基金管理有限公司决定自2015年7月3日起暂停招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和定期定额投资业务,暂停的交易内容具体如下:

      1、本基金的申购业务;

      2、本基金的定期定额投资业务。

      在上述期间的交易日,本基金赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

      本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

      特此公告。

      招商基金管理有限公司

      2015年7月1日

      招商基金管理有限公司

      关于旗下基金估值变更的公告

      招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的沱牌舍得(600702)和泰禾集团(000732)分别于2015年6月29日和2015年6月25日起停牌。

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年6月30日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

      待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      风险提示:

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

      特此公告并提示。

      招商基金管理有限公司

      2015年7月1日

      招商基金管理有限公司

      关于旗下部分基金继续参加交通银行

      股份有限公司网上银行、手机银行

      基金申购费率优惠活动的公告

      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定旗下所有已在交通银行代理销售的基金均继续参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。

      一、适用投资者范围

      通过交通银行网上银行、手机银行申购我司所有已在交通银行代理销售的开放式基金的投资者。

      二、优惠活动开展时间

      即日起至2016年6月30日15:00

      三、优惠活动方案

      基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。

      四、注意事项

      1、如投资人持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。

      2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

      3、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。基金定投业务优惠活动相关情况请见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

      4、网上银行、手机银行基金申购其他未明事项,请遵循交通银行的具体规定。

      5、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

      6、本公告的解释权归交通银行所有。

      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

      1、招商基金网站:www.cmfchina.com

      2、招商基金客服电话:400-887-9555

      3、交通银行网址:www.bankcomm.com

      4、交通银行客户服务电话:95559

      六、风险提示:

      1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及交通银行网上银行、手机银行业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

      2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告。

      

      

      招商基金管理有限公司

      2015年7月1日