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    东海基金管理有限责任公司
    关于旗下开放式基金2015年半年度
    最后一个交易日基金资产净值
    和基金份额净值的公告
    2015-07-01       来源：上海证券报      

      根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2015年半年度最后一个市场交易日（2015年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

      ■

      以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

      东海基金管理有限责任公司

      2015年7月1日
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