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    关于西部利得基金管理有限公司旗下基金
    持有的停牌股票调整估值的提示性公告
    2015-07-01       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年6月30日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下开放式基金所持有的停牌股票“河北钢铁”(股票代码:000709)启用指数收益法估值。

      待“河北钢铁”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      投资人可登录本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。

      风险提示:

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

      特此公告。

      西部利得基金管理有限公司

      2015年7月1日

      西部利得基金管理有限公司

      关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个自然日

      基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

      根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2015年半年度最后一个自然日(2015年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

      ■

      以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

      西部利得基金管理有限公司

      2015年7月1日