截止时间：2015年6月30日单位：人民币元

净值 累计净值

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额	基金份额	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,670,275,541.3300	1.8351	4.3731	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	3,146,353,631.7800	1.5732	3.1447	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	5,293,512,111.77	1.7645	4.7665	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,353,753,361.37	1.4513	4.3563	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,943,829,821.17	1.4719	4.2349	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	5,401,109,436.2300	1.8000	4.1580	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,278,698,077.00	1.0279	1.0279	嘉实基金管理有限公司	工商银行