• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:评论
  • 9:研究·宏观
  • 10:研究·市场
  • 11:数据·图表
  • 12:书评
  • 13:路演回放
  • 14:股市行情
  • 15:市场数据
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 鹏华行业成长证券投资基金更新的招募说明书摘要
  • 信质电机股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 华润元大基金管理有限公司
    关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
  • 汕头万顺包装材料股份有限公司
    非公开发行A股股票发行情况报告书的提示性公告
  • 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
    第一次分红公告
  • 葵花药业集团股份有限公司
    关于收到企业上市奖励资金的公告
  •  
    2015年7月2日   按日期查找
    98版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 98版:信息披露
    鹏华行业成长证券投资基金更新的招募说明书摘要
    信质电机股份有限公司
    重大事项停牌公告
    华润元大基金管理有限公司
    关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
    汕头万顺包装材料股份有限公司
    非公开发行A股股票发行情况报告书的提示性公告
    汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
    第一次分红公告
    葵花药业集团股份有限公司
    关于收到企业上市奖励资金的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
    第一次分红公告
    2015-07-02       来源:上海证券报      

    汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

    第一次分红公告

    公告送出日期:2015年7月2日

    1 公告基本信息

    基金名称汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
    基金简称汇丰晋信消费红利股票
    基金主代码540009(强定投代码000102)
    基金合同生效日2010年12月08日
    基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
    收益分配基准日2015年6月30日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分配
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.2327
    基准日基金可供分配利润(单位:元)54,218,181.59
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)16,265,454.48
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.75

    注:根据《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的30%。”

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2015年7月1日
    除息日2015年7月1日
    现金红利发放日2015年7月3日
    分红对象权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明红利再投资日为2015年7月1日,选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2015年7月1日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于2015年7月2日直接计入其基金账户,2015年7月3日起可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    (3)基金份额持有人所得的现金红利金额按四舍五入方式,保留两位小数。

    (4)咨询办法:

    汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。

    汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-20376888。

    汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

    汇丰晋信基金管理有限公司

    2015年7月2日

    汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

    第十五次分红公告

    公告送出日期:2015年7月2日

    1 公告基本信息

    基金名称汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
    基金简称汇丰晋信平稳增利债券
    基金主代码540005 (强定投代码000243)
    基金合同生效日2008年12月3日
    基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书
    收益分配基准日2015年6月30日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第2次分红
    下属分级基金的基金简称汇丰晋信平稳增利债券A(强定投代码000243)汇丰晋信平稳增利债券C
    下属分级基金的交易代码540005541005
    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.07151.0702
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)1445233.701178985.12
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1300710.331061086.61
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.220.20

    注:根据《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同》的约定:“当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%。本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。”

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2015年7月1日
    除息日2015年7月1日
    现金红利发放日2015年7月3日
    分红对象权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按2015年7月1日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2015年7月2日直接计入其基金账户,2015年7月3日起可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    (3)基金份额持有人所得的现金红利金额按四舍五入方式,保留两位小数。

    (4)咨询办法:

    汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。

    汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-20376888。

    汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

    (5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

    汇丰晋信基金管理有限公司

    2015年7月2日

    关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有

    的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经与托管行协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司自2015年7月1日起汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金所持有的停牌证券国投电力(证券代码:600886)采用“指数收益法”进行估值。在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

    特此公告。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

     汇丰晋信基金管理有限公司

       2015年7月2日