关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2015-022
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司——上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)于2015年3月10日与上海农商银行签订了合同,运用存放于仪器仪表公司募集资金账户上的闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M15012期人民币理财产品。详见公司于2015年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2015-006)。
日前,公司接到银行通知,上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期如约支付本金600万元及投资收益70,956.16元,合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2015年3月28日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2015年3月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)该2,000万元理财额度可滚动使用,有效期为上述议案通过起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议,2015年6月30日,仪器仪表公司与上海农商银行签订了合同,运用闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M15032期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下:
1、产品名称:“鑫意”理财恒通M15032期人民币理财产品;
2、产品代码:BM15032;
3、产品类型:保证收益型理财产品;
4、投资人:机构投资者;
5、产品期限:88天;
6、投资金额:600万元;
7、产品起始日:2015年7月2日;
8、预期年化收益率:4.10%;
9、到期兑付:产品到期后的下一日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日;
10、公司与上海农商银行无关联关系;
11、风险提示:该理财产品有投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益。投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、违约风险、延期风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。此外,通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况表(含本次):
序号 | 公告编号 | 公告日期 | 投资额 (万元) | 签约方 | 履行情况 | 收益金额 (元) | 资金来源 |
1 | 2014-023 | 2014.7.24 | 300 | 上海农商银行 | 已到期 | 36,698.63 | 自有资金 |
2 | 2014-025 | 2014.8.2 | 400 | 上海浦东发展银行 | 已到期 | 46,356.16 | 闲置募集资金 |
3 | 2014-030 | 2014.8.16 | 600 | 上海农商银行 | 已到期 | 74,942.47 | 闲置募集资金 |
4 | 2014-037 | 2014.11.4 | 400 | 上海浦东发展银行 | 已到期 | 44,876.71 | 闲置募集资金 |
5 | 2014-036 | 2014.11.4 | 300 | 上海农商银行 | 已到期 | 39,789.04 | 自有资金 |
6 | 2014-039 | 2014.11.26 | 600 | 上海农商银行 | 已到期 | 74,712.33 | 闲置募集资金 |
7 | 2015-003 | 2015.2.10 | 400 | 上海浦东发展银行 | 已到期 | 45,369.86 | 闲置募集资金 |
8 | 2015-004 | 2015.2.17 | 300 | 上海农商银行 | 已到期 | 38,404.11 | 自有资金 |
9 | 2015-006 | 2015.3.12 | 600 | 上海农商银行 | 已到期 | 70,956.16 | 闲置募集资金 |
10 | 2015-020 | 2015.5.13 | 400 | 上海浦东发展银行 | 履行中 | --- | 闲置募集资金 |
11 | 2015-022 | 本次 | 本次 | 上海农商银行 | 履行中 | --- | 闲置募集资金 |
五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2015年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、上海农商银行收款通知;
2、上海农商银行理财产品协议书。
特此公告!
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年七月二日