关于富国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金投资关联方证券的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《关于同意完全按照指数构成比例投资的基金品种按照《基金法》规定从事关联交易的复函》的有关规定,在履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金投资基金管理人股东发行的证券。富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)主要采用完全复制法进行投资,按照成分股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。该标的指数成分股海通证券(600837)和申万宏源(000166)是本公司股东发行的股票。
为最大限度地降低本基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,本基金管理人已按规定完成相关法律程序,相关制度和控制措施也已准备就绪,现将上述股票纳入本基金的投资标的,并将严格按法律、法规和本基金合同的规定,按其标的指数成分股构成比例(海通证券和申万宏源当前构成比例分别为14.8%和6.2%)进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中进行披露。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告
富国基金管理有限公司
2015年7月2日
富国基金管理有限公司
关于旗下部分基金在直销网点开通转换业务及开展转换费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年7月2日起在直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)开通旗下部分基金间的互相转换业务,现将有关事宜公告如下:
一、适用范围
开通富国创业板指数分级证券投资基金(基金代码: 161022)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码: 161027)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(基金代码: 161026)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(基金代码: 161028)、富国中证银行指数分级证券投资基金(基金代码: 161029)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(基金代码: 161025)、富国中证军工指数分级证券投资基金(基金代码: 161024)、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(基金代码:161031)、富国中证煤炭指数分级证券投资基金(基金代码:161032)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(基金代码:前端161005)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(基金代码:前端161010)、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161017)、富国天盈分级债券型证券投资基金(基金代码:161015)互相之间转换业务。
有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查阅相关基金合同和更新的招募说明书。
二、活动时间
自2015年7月2日起。
三、优惠活动内容
投资者通过本公司直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)将其持有的上述基金相互转换时:
1.转出与转入基金申购补差费用免予收取。
2. 当转出基金市值(其中:转出基金市值=转出基金份额*转出基金T日净值)达500万元及以上时, 转出基金的赎回费(若有),仅收取归入基金资产部分。具体请参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率。
四、办理地点
投资者可以通过本公司直销网点办理上述基金间相互转换业务。如业务办理机构发生变动,请以相关公告为准。
五、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询:客户服务电话热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn,客服信箱:public@fullgoal.com.cn。
六、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年7月2日