分级证券投资基金的风险提示性公告
我公司管理的前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(基金简称:前海开源健康分级,基金代码:164401,以下简称“该基金”)基金合同已于2015年4月16日生效,我公司正式开始管理该基金。
根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金招募说明书》、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》和《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,我公司将在该基金基金合同生效后6个月内完成建仓。在以上建仓期内,我公司将根据市场情况择机建仓,截止2015年7月1日,该基金仓位处于较低水平,请投资者注意相关风险。
有关该基金的情况以中国证监会指定媒体和管理人官方网站披露的信息为准。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于该基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年七月二日
关于前海开源睿远稳健增利混合型
证券投资基金继续暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年7月2日
1 公告基本信息
基金名称 | 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 |
基金简称 | 前海开源睿远稳健增利混合 |
基金主代码 | 000932 |
基金管理人名称 | 前海开源基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等相关法律文件 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年6月18日 | |
暂停转换转入起始日 | 2015年6月18日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年6月18日 | ||
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 前海开源睿远稳健增利混合C | |
下属分级基金的交易代码 | 000932 | 000933 |
注:1、本基金管理人已于2015年6月18日公告,自2015年6月18日起本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。
2、在本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,除申购、转换转入、定期定额投资之外的其它业务正常办理。
3、本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年七月二日
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年7月1日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的大立科技(股票代码:002214)、伟星股份(证券代码:002003),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
自“大立科技”、“伟星股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年七月二日