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    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
    2015-07-02       来源：上海证券报      

    国投瑞银基金管理有限公司

    关于旗下基金估值调整的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月1日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

    股票代码股票名称调整组合
    300013新宁物流国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

    国投瑞银景气行业证券投资基金


    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    特此公告。

    国投瑞银基金管理有限公司

    2015年7月2日
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