投资基金（原交银施罗德沪深300

  行业分层等权重指数证券投资基金）正式转型及基金份额折算结果的公告

  交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议于2015年5月26日生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金已于2015年7月1日正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。

  根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》确定的转型方案实施安排，以2015年6月30日为转型基准日，基金管理人已对转型基准日登记在册的原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金代码：前端519714；后端519715）份额持有人计算其持有的基金资产及未结转收益，按照1.00 元的面值折算为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金份额。

  现将原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额折算结果及相关事项公告如下：

  2015年6月30日，经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额净值为1.959元，依据折算规则确定的折算比例为1：1.958582987。折算后，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1 份交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金折算为1.958582987份交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。折算前，原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额总额为4,770,721.59份，折算后，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的基金份额总额为9,343,854.14份。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金代码（前端519714；后端519715）保持不变。

  本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构于2015年7月1日进行了变更登记。基金份额持有人自2015年7月2日起（含该日）可在销售机构查询折算份额的结果。

  重要提示：

  1、自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。

  2、本基金管理人于2015年7月1日起恢复办理基金的申购、定期定额投资业务，于2015年7月2日起恢复办理基金的赎回、转托管业务。其他暂停业务（包括转换转入与转换转出）目前暂不恢复，本基金管理人将在开放办理该业务前另行公告。

  3、投资者可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年七月二日

  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德成长30股票型证券投资基金对其所持有的鱼跃医疗（证券代码：002223）股票自2015年7月1日起按照指数收益法进行估值。

  本基金管理人旗下管理的交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金对其所持有的杰瑞股份（证券代码：002353）股票自2015年7月1日起按照指数收益法进行估值。

  本基金管理人旗下管理的交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金对其所持有的江苏国泰（证券代码：002091）、中利科技（证券代码：002309）股票自2015年7月1日起按照指数收益法进行估值。

  本基金管理人旗下管理的交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金对其所持有的东方园林（证券代码：002310）股票自2015年7月1日起按照指数收益法进行估值。

  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年七月二日