兴业基金2015年6月30日基金
净值(收益)
净值(收益)
2015-07-02 来源:上海证券报
一、 非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30)
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
001258 | 兴业收益增强债券C | 537,339,885.37 | 1.003 | 1.003 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 670,272,471.15 | 1.003 | 1.003 |
000963 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,222,336,148.69 | 1.295 | 1.295 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 | 1,246,744,680.31 | 1.001 | 1.001 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 | 1,850,510,265.71 | 1.001 | 1.001 |
000546 | 兴业定期开放债券型证券投资基金 | 2,084,023,509.07 | 1.091 | 1.161 |
001019 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 | 2,872,948,388.11 | 1.033 | 1.033 |
001321 | 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 3,009,988,808.65 | 1.002 | 1.002 |
001299 | 兴业添利债券型证券投资基金 | 7,975,547,283.89 | 0.992 | 0.992 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 10,132,660,481.59 | 1.014 | 1.014 |
二、 货币市场基金收益信息(2015-6-30)
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
000721 | 兴业货币A | 1,984,636,058.12 | 0.8528 | 3.725 |
000722 | 兴业货币B | 6,180,427,995.41 | 0.9201 | 3.971 |
兴业聚利灵活配置混合型证券投资
基金提高赎回费计入基金财产比例的
公告
公告送出日期:2015年7月2日
1 公告基本信息
根据《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年7月3日起提高兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001272)赎回费计入基金财产的比例,现将相关事项公告如下表:
申请份额持有时间(N) | 赎回费计入基金财产比例 | |
调整前 | 调整后 | |
N<30日 | 100% | 100% |
30日≤N<3个月 | 75% | 100% |
3个月≤N<6个月 | 50% | 100% |
N≥6个月 | 25% | 100% |
注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2 其他需要提示的事项
上述调整事项将在最近的招募说明书中予以更新,本公告最终解释权归兴业基金管理有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
若有疑问,请通过以下途径咨询详情:
兴业基金管理有限公司客户服务热线:400-0095-561
兴业基金管理有限公司网站:www.cib-fund.com.cn
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2015年7月2日