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    兴业基金2015年6月30日基金
    净值(收益)
    2015-07-02       来源:上海证券报      

    一、 非货币市场开放式基金净值信息(2015-6-30)

    基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
    001258兴业收益增强债券C537,339,885.371.0031.003
    001257兴业收益增强债券A670,272,471.151.0031.003
    000963兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金1,222,336,148.691.2951.295
    001368兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金1,246,744,680.311.0011.001
    001369兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,850,510,265.711.0011.001
    000546兴业定期开放债券型证券投资基金2,084,023,509.071.0911.161
    001019兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2,872,948,388.111.0331.033
    001321兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金3,009,988,808.651.0021.002
    001299兴业添利债券型证券投资基金7,975,547,283.890.9920.992
    001272兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金10,132,660,481.591.0141.014

    二、 货币市场基金收益信息(2015-6-30)

    基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
    000721兴业货币A1,984,636,058.120.85283.725
    000722兴业货币B6,180,427,995.410.92013.971

    兴业聚利灵活配置混合型证券投资

    基金提高赎回费计入基金财产比例的

    公告

    公告送出日期:2015年7月2日

    1 公告基本信息

    根据《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年7月3日起提高兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001272)赎回费计入基金财产的比例,现将相关事项公告如下表:

     

    申请份额持有时间(N)赎回费计入基金财产比例
    调整前调整后
    N<30日100%100%
    30日≤N<3个月75%100%
    3个月≤N<6个月50%100%
    N≥6个月25%100%

      注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

    2 其他需要提示的事项

    上述调整事项将在最近的招募说明书中予以更新,本公告最终解释权归兴业基金管理有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

    若有疑问,请通过以下途径咨询详情:

    兴业基金管理有限公司客户服务热线:400-0095-561

    兴业基金管理有限公司网站:www.cib-fund.com.cn

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    兴业基金管理有限公司

    2015年7月2日