行情剧震致基金净值普跌
⊙记者 丁宁 ○编辑 长弓
刚刚过去的6月A股市场经历了大幅调整,此前整体维持较高仓位的股基净值普遍折损。统计显示,共有47只开放式主动型偏股基金1个月内净值回撤幅度超过50个百分点,其中最高者回撤了82.34个百分点。
6月股基净值大幅回撤
6月份,纳入统计范围的774只开放式主动型偏股基金中有701只基金净值下跌,占比超过九成,47只基金1个月内净值回撤幅度超过50个百分点,其中汇添富移动互联和汇添富社会责任当月净值回撤最大,分别达到82.34个百分点和74.94个百分点,广发竞争优势、富安达优势成长和国联安优选行业的当月净值回撤幅度也都超过70个百分点。
股基净值的大面积折损与基础市场大幅震荡息息相关。6月A股遭遇一波快速杀跌行情,上证指数当月下跌超过330点,跌幅7.25%,创业板指数更是重挫近700点,跌幅高达19.31%。
事实上,即便是在市场调整之前乃至调整期间,公募股基的整体仓位仍维持相对高位,众禄基金研究中心仓位测算数据显示,6月间股票型和混合型基金的平均仓位基本分别维持在85%和75%上下。
“首先,由于前期大盘上涨势头强劲,公募仓位普遍较高;其次,相对仓位灵活的私募基金,体量较大的公募的调仓难度本身就比较大;最后,在上半年以创业板为代表的成长股行情中,不少基金的持股集中度较高,逢高减持难以得到充分的流动性保障。”分析人士表示。
年中排名富国环保夺冠
另一方面,基金净值的大幅度调整也使得上半年业绩排名出现较大变化。
统计显示,截至5月末,易方达新兴成长以205.28%的年内涨幅排名所有开放式主动型偏股基金首位,而经历一个月的大幅调整,年中股基冠军易主为富国低碳环保,其年内涨幅为160.30%,易方达新兴成长以145.38%的涨幅排名第二,当月净值回撤近6成。
此外,宝盈新价值、汇添富民营活力、华宝兴业服务优选、新华鑫益和华商价值精选的年内涨幅排名也较为靠前,分别上涨130.52%、123.56%、121.75%、112.02%和111.45%;而5月末分别以193.28%和177.75%排名第3个第6位的汇添富移动互联和汇添富社会责任,则在6月的震荡中分别跌至第8和第16位,年内涨幅为110.94%和102.81%。
6月回撤幅度较大的主动偏股型基金一览
基金简称 | 基金成立 | 日前五月涨幅 | 前六月涨幅 | 回撤幅度 (%) | (%) (BP)
汇添富移动互联 | 2014-08-26 | 193.28 | 110.94 | 82.34 |
汇添富社会责任 | 2011-03-29 | 177.75 | 102.81 | 74.94 |
广发竞争优势 | 2014-03-12 | 149.49 | 77.14 | 72.35 |
富安达优势成长 | 2011-09-21 | 165.48 | 94.48 | 70.99 |
国联安优选行业 | 2011-05-23 | 171.32 | 101.12 | 70.19 |
宝盈新价值 | 2014-04-10 | 200.19 | 130.52 | 69.67 |
富安达策略精选 | 2012-04-25 | 137.40 | 71.91 | 65.49 |
融通领先成长 | 2007-04-30 | 173.21 | 110.58 | 62.64 |
上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 151.67 | 89.90 | 61.77 |
华宝兴业服务优选 | 2013-06-27 | 183.23 | 121.75 | 61.48 |
上半年积极投资偏股型基金业绩排名
名称 | 基金公司 | 上半年净值增长率(%) | 同类排名 |
富国环保 | 富国基金 | 160. 31 | 1 |
易方达新兴成长 | 易方达基金 | 145.38 | 2 |
宝盈新价值混合 | 宝盈基金 | 130.52 | 3 |
汇添富民营活力 | 汇添富基金 | 123.56 | 4 |
华宝服务优选 | 华宝兴业基金 | 121.75 | 5 |
新华鑫益灵活 | 新华基金 | 112.02 | 6 |
华商价值 | 华商基金 | 111.45 | 7 |
汇添富移动互联 | 汇添富基金 | 110.94 | 8 |
融通领先 | 融通基金 | 110.58 | 9 |
华润信息传媒 | 华润元大基金 | 107.8 | 10 |