融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的
长期停牌股票估值方法调整的公告
关于公司旗下基金所持有的
长期停牌股票估值方法调整的公告
2015-07-03 来源:上海证券报
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年7月2日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票 “新兴铸管”(股票代码:000778)、“华闻传媒”(股票代码:000793)、“得润电子”(股票代码:002055)、“天壕节能”(股票代码:300332)、“铁汉生态”(股票代码:300197)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
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二〇一五年七月三日