德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
“鱼跃医疗”股票估值方法的公告
“鱼跃医疗”股票估值方法的公告
2015-07-03 来源:上海证券报
鉴于“鱼跃医疗”股票(股票代码:002223)因筹划重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年7月2日起,对本公司旗下基金所持“鱼跃医疗”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
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特此公告。
德邦基金管理有限公司
2015年7月3日