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  • 江苏新城地产股份有限公司关于本次吸收合并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
  • 熊猫金控股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告
  • 江西长运股份有限公司关于
    2015年度第一期中期票据发行结果的公告
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    第六届董事会第十八次会议
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    江苏新城地产股份有限公司关于本次吸收合并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
    熊猫金控股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告
    江西长运股份有限公司关于
    2015年度第一期中期票据发行结果的公告
    内蒙古亿利能源股份有限公司
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    中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更
    的提示性公告
    2015-07-04       来源:上海证券报      

      中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票得润电子(证券代码:002055) 、新海宜(证券代码:002089)、万马股份(证券代码:002276)、辉煌科技(证券代码:002296)、道明光学(证券代码:002632)和中安消(证券代码:600654)分别于2015年7月2日、2015年7月2日、2015年6月30日、2015年7月1日、2015年6月30日和2015年6月29日起停牌。

      根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年7月3日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

      待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      特此公告

      中银基金管理有限公司

      2015年7月4日

      关于中银新经济灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购及

      定期定额投资的公告

      公告送出日期:2015年7月4日

      1.公告基本信息

      ■

      2.其他需要提示的事项

      2015年7月6日起,中银新经济灵活配置混合型证券投资基金恢复正常申购和定期定额投资业务,即取消对“单日单个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资)金额合计超过5万元(不含5万元)申请”的限制。原2015年5月22日刊登的《关于中银新经济灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资的公告》内容自2015年7月6日起不再执行。

      投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

      风险提示:

      基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

      投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2015年7月4日