基金所持停牌股票估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安平衡证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金所持有的腾信股份(股票代码:300392)于2015年6月30日起停牌;诺安股票证券投资基金所持有的长荣股份(股票代码:300195)于2015年6月23日起停牌;诺安股票证券投资基金所持有的湘电股份(股票代码:600416)于2015年5月22日起停牌;诺安价值增长股票证券投资基金所持有的宁波韵升(股票代码:600366)于2015年5月22日起停牌;诺安成长股票型证券投资基金所持有的神农大丰(股票代码:300189)于2015年6月1日起停牌;诺安股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的金运激光(股票代码:300220)于2015年7月6日起停牌;诺安成长股票型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的当代东方(股票代码:000673)于2015年7月3日起停牌;诺安研究精选股票型证券投资基金所持有的金亚科技(股票代码:300028)于2015年6月10日起停牌;诺安股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金所持有的国旅联合(股票代码:600358)于2015年7月4日起停牌;诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的新宁物流(股票代码:300013)于2015年7月1日起停牌;诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的戴维医疗(股票代码:300314)于2015年7月2日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年7月6日起,对旗下上述基金所持有的腾信股份、长荣股份、湘电股份、宁波韵升、神农大丰、金运激光、当代东方、金亚科技、国旅联合、新宁物流、戴维医疗采用“指数收益法”进行估值。
自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年七月七日