汇添富基金管理股份有限公司关于旗下
部分基金调整停牌股票估值方法的公告
部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2015-07-08 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年7月7日起,对旗下部分基金所持有停牌股票“万达信息(股票代码:300168)、通化东宝(股票代码:600867)、瑞茂通(股票代码:600180)、宜华木业(股票代码:600978)、易华录(股票代码:300212)、中科金财(股票代码:002657)、银之杰(股票代码:300085)、顺网科技(股票代码:300113)、凯乐科技(股票代码:600260)、积成电子(股票代码:002339)、洪涛股份(股票代码:002325)、广陆数测(股票代码:002175)、光华科技(股票代码:002741)、中国海诚(股票代码:002116)” 采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年7月8日