“欣旺达”停牌后估值方法变更的提示性公告
民生加银基金管理有限公司
关于民生加银现金增利货币市场基金D类份额
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年7月7日起对本公司旗下基金所持有的股票“欣旺达”(股票代码300207)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年7月8日
民生加银基金管理有限公司
关于民生加银现金增利货币市场基金D类份额
增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构的公告
根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称“腾元基金”)签署的《开放式证券投资基金销售协议》之补充协议,自2015年7月9日起,本公司旗下民生加银现金增利货币市场基金D类(基金代码:001240)增加腾元基金为代销机构。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 民生加银基金管理有限公司
客服热线:400-8888-388(免长话费)
公司网址:www.msjyfund.com.cn
公司地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204
邮编:518026
2、深圳腾元基金销售有限公司
客服热线:4006-877-899
公司网址:http://www.tenyuanfund.com
公司地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼1806-1808单元
邮编:518000
投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。
欢迎广大投资者到腾元基金各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关基金业务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二零一五年七月八日
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
“合兴包装”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年7月7日起对本公司旗下基金所持有的股票“合兴包装”(股票代码002228)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年7月8日
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
“金智科技”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年7月7日起对本公司旗下基金所持有的股票“金智科技”(股票代码002090)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年7月8日
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票
“众信旅游”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年7月7日起对本公司旗下基金所持有的股票“众信旅游”(股票代码002707)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年7月8日
民生加银基金管理有限公司
关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,拟于近期申购/认购公司旗下偏股型基金。现将相关事宜公告如下:
一、公司将出资2000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上。
二、公司每位高级管理人员将积极申购旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上。
三、公司主动偏股型基金的基金经理将积极申购/认购自己管理的基金,并承诺至少持有1年以上。具体名单如下:
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四、公司将加快偏股型基金的申报和发行。目前公司已上报多只偏股型基金产品,待获得批准后将尽快发行。
公司对中国资本市场的未来充满信心。公司将积极作为,继续履行“受人之托、代人理财”职责,坚持长期投资、理性投资,齐心协力维护资本市场稳定。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年7月8日