信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的
提示性公告
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的
提示性公告
2015-07-09 来源:上海证券报
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年7月7日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对旗下基金持有的戴维医疗(证券代码:300314)、朗姿股份(证券代码:002612)、聚飞光电(证券代码:300303)、彩虹精化(证券代码:002256)、欣旺达(证券代码:300207)、海虹控股(证券代码:000503)、三花股份(证券代码:002050)、黄河旋风(证券代码:600172)、美盛文化(证券代码:002699)、东富龙(证券代码:300171)、信维通信(证券代码:300136)、博世科(证券代码:300422)、益佰制药(证券代码:600594)、火炬电子(证券代码:603678)采用“指数收益法”进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年7月9日