二〇一五年第二次收益分配公告
2015年7月9日
1 公告基本信息
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注:本基金合同约定,若每个封闭期的最后一个工作日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行收益分配,且基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。 此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
2、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年7月9日
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
长期停牌股票估值方法的公告
为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “海澜之家”(证券代码:600398)、“广陆数测”(证券代码:002175)进行估值调整,自2015 年7 月8日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告!
富国基金管理有限公司
二○一五年七月九日
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开通转换业务及开展转换费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年7月9日起在直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)开通旗下部分基金间的互相转换业务,现将有关事宜公告如下:
一、适用范围
开通富国中证体育指数分级证券投资基金(基金代码:161030)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:前端161005)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:前端161010)、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161017)、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:161015)互相之间转换业务。
有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查阅相关基金合同和更新的招募说明书。
二、活动时间
自2015年7月9日起。
三、优惠活动内容
投资者通过本公司直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)将其持有的上述基金相互转换时:
1.转出与转入基金申购补差费用免予收取。
2. 当转出基金市值(其中:转出基金市值=转出基金份额*转出基金T日净值)达500万元及以上时,转出基金的赎回费(若有),仅收取归入基金资产部分。具体请参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率。
四、办理地点
投资者可以通过本公司直销网点办理上述基金间相互转换业务。如业务办理机构发生变动,请以相关公告为准。
五、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询:客户服务电话热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn,客服信箱:public@fullgoal.com.cn。
六、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年7月9日