国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黄河旋风等股票估值调整的公告
黄河旋风等股票估值调整的公告
2015-07-09 来源:上海证券报
鉴于黄河旋风(600172)、东富龙(300171)、富瑞特装(300228)、朗姿股份(002612)、金证股份(600446)、沙钢股份(002075)、劲嘉股份(002191)、北大医药(000788)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月7日起对公司旗下产品持有的黄河旋风(600172)、东富龙(300171)、富瑞特装(300228)、朗姿股份(002612)、金证股份(600446)、沙钢股份(002075)、劲嘉股份(002191)、北大医药(000788)等股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月九日