可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级份额”(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,代码:161826)、转债A级份额(代码:150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月8日,转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例,截至2015年7月8日,转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为73.43%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的约定应得收益,在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。
三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约6倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、由于触发折算阈值当日,转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。
五、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B份额”(代码:150139)的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华中证800份额(基础份额,场内简称:800分级,代码:161825)、中证800A份额(代码:150138)及中证800B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月8日,中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注中证800B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于中证800A份额、中证800B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。以中证800B份额为例,截至2015年7月8日,中证800B份额过去五个交易日的平均溢价率约为56.16%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,中证800B份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近4倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,中证800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阈值当日,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日中证800B份额的净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。
四、本基金中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后中证800A额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征中证800A份额变为同时持有较低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征银华中证800份额的情况,因此中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、银华中证800份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量中证800A、中证800B和场内银华中证800份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易和中证800份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
银华基金管理有限公司
关于增加广东顺德农商行为银华高端制造业
灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“广东顺德农商行”)签署的销售代理协议,自2015年7月10日起,广东顺德农商行开始代理银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000823)申购、赎回、定期定额投资、转换业务。广东顺德农商行定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见广东顺德农商行网站。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:
一、本次在广东顺德农商行开通下表中基金之间的相互转换业务
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二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、广东顺德农村商业银行股份有限公司
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2、银华基金管理有限公司
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重要提示:
1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
2、银华货币市场证券投资基金自2015年2月25日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
3、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
银华基金管理有限公司
关于银华中小盘精选股票型证券投资基金
增聘基金经理的公告
公告送出日期:2015年7月9日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
开展赎回费 率优惠活动的公告
为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销中心或网上交易平台持有银华泰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001231)、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001264)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001280)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001289)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001303)(以下简称“上述基金”),并在2015年7月9日至2015年12月31日内通过本公司直销中心或网上交易平台申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:
一、费率优惠情况
优惠活动期间,凡通过本公司直销中心或网上交易平台渠道申请赎回银华泰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001231)的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
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优惠活动期间,凡通过本公司直销中心或网上交易平台申请赎回银华恒利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001264)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001280)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001289)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001303)的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
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优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在优惠活动期限内,通过本公司直销中心或网上交易平台赎回上述基金。
二、重要提示
1、投资者可通过以下途径咨询详情:
银华基金客户服务热线:400-678-3333
公司网站:www.yhfund.com.cn
2、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二〇一五年七月九日
关于银华中证转债指数增强分级
证券投资基金B份额交易价格波动提示公告
近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金B份额(场内简称:转债B级;交易代码:150144)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年7月7日,转债B级份额在二级市场的收盘价为1.278元,相对于当日0.691元的基金份额参考净值,溢价幅度达到84.95%。截止2015年7月8日,本基金转债B级份额在二级市场的收盘价为1.150元,明显高于本基金转债B级份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、转债B级份额为银华中证转债指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份额,由于转债B级份额内含杠杆机制的设计,转债B级份额参考净值的变动幅度将大于银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额(场内简称:中证转债;交易代码:161826)净值和银华中证转债指数增强分级证券投资基金A份额(场内简称:转债A级;交易代码:150143)参考净值的变动幅度,即转债B级份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。转债B级份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、转债B级份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
关于银华中证800等权重指数增强分级
证券投资基金B份额交易价格波动提示公告
近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金B份额(场内简称:中证800B;交易代码:150139)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年7月7日,中证800B在二级市场的收盘价为0.590元,相对于当日0.351元的基金份额参考净值,溢价幅度达到68.09%。截止2015年7月8日,本基金中证800B份额在二级市场的收盘价为0.531元,明显高于本基金中证800B份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、中证800B为银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份额,由于中证800B份额内含杠杆机制的设计,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之基础份额(场内简称:800分级;交易代码:161825)净值和银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金A份额(场内简称:中证800A;交易代码:150138)参考净值的变动幅度,即中证800B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也更高。中证800B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、中证800B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月9日
银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的荣之联、银之杰、
德尔家居、开山股份、隆华节能、彩虹精化、
雏鹰农牧、阳光电源、隆鑫通用、合兴包装、
得润电子、长信科技估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月7日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票荣之联(代码002642) 、银之杰(代码300085) 、德尔家居(代码002631) 、开山股份(代码300257)、隆华节能(代码300263)、彩虹精化(代码002256) 、雏鹰农牧(代码002477) 、阳光电源(代码300274) 、隆鑫通用(代码603766)、合兴包装(代码002228)、得润电子(代码002055)、长信科技(代码300088)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年7月9日