关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值
方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致，本公司决定自2015年7月8日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“广誉远”（股票代码：600771）、“得润电子”（股票代码：002055）、“欧菲光”（股票代码：002456）、“利欧股份”（股票代码：002131）、“金安国纪”（股票代码：002636）、“新和成”（股票代码：002001）和“长海股份”（股票代码：300196）进行估值，敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月9日
关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资
业务的公告
公告送出日期：2015年7月9日
1. 公告基本信息
■
2. 其他需要提示的事项
（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金申万军工份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中申万军工A份额与申万军工B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（2）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间申万军工份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：
1）申万菱信基金管理有限公司网站：www.swsmu.com；
2）申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。
（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月9日
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
B类份额不定期份额折算的风险提示公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（申万军工B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额将进行不定期份额折算。截至2015年7月8日，本基金申万军工B份额的基金份额净值为0.1927元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月8日，军工B级收盘价为0.610元，溢价率高达216.55%。不定期份额折算后，B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月9日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月9日
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（申万军工B份额）的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时，申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年7月8日，申万军工B份额的基金份额参考净值为0.1927元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万军工场外份额和场内份额的合计，基金代码：163115，其中场内简称：申万军工）、申万军工A份额（场内简称：军工A级，基金代码：150186）和申万军工B份额（场内简称：军工B级，基金代码：150187）。
三、基金份额折算方式
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保申万军工A份额和申万军工B份额的份额数比例为1:1，份额折算后申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，申万军工A份额、申万军工B份额、申万军工份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
（1）申万军工B份额
份额折算原则：
份额折算前申万军工B份额的资产与份额折算后申万军工B份额的资产相等。
■
（2）申万军工A份额
份额折算原则：
①份额折算后申万军工A份额与申万军工B份额的份额数始终保持1:1配比；
②份额折算前申万军工A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万军工A份额的资产及其持有的新增场内申万军工份额的资产之和相等；
③份额折算前申万军工A份额的持有人在份额折算后将持有申万军工A份额与新增场内申万军工份额；
■
（3）申万军工份额
份额折算原则：
折算前原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的资产与折算后原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的资产相等
■
申万军工份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、不定期份额折算基准日（即2015年7月9日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；军工A级和军工B级将于2015年7月9日上午9：30-10：30停牌一小时，并于2015年7月9日上午10：30复牌；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月10日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；军工A级、军工B级将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。
3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月13日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；军工A级、军工B级将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日军工A级、军工B级即时行情显示的前收盘价为2015年7月10日的申万军工A份额、申万军工B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。
五、重要提示
1、申万军工A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后申万军工A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征申万军工A份额变为同时持有较低风险收益特征申万军工A份额与较高风险收益特征申万军工份额的情况，因此申万军工A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
2、申万军工B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于申万军工A份额和申万军工B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。
4、申万军工A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万军工分拆为申万军工A份额和申万军工B份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的申万军工B份额参考净值与折算阀值0.2500元可能有一定差异。
7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月9日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信申银万国传媒行业投资指数
分级证券投资基金不定期折算业务期间
停复牌的公告
根据《申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月8日为折算基准日办理不定期份额折算业务，申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金A份额（以下简称“传媒业A”，基金代码：150233）和申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金B份额（以下简称“传媒业B”，基金代码：150234）于2015年7月9日暂停交易，于2015年7月10日9：30至10：30暂停交易一小时，并将于2015年7月10日上午10：30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日为传媒业A和传媒业B复牌首日，当日即时行情显示的传媒业A和传媒业B前收盘价为前一交易日申万传媒A份额和申万传媒B份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即2015年7月10日即时行情显示的传媒业A和传媒业B的前收盘价为2015年7月9日申万传媒A份额和申万传媒B份额的份额净值，2015年7月10日当日传媒业A和传媒业B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年7月8日刊登于《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.swsmu.com）的《关于申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月9日
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
证券投资基金B类份额交易价格波动
第三次提示公告
近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：电子B；交易代码：150232）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年7月7日，申万电子B份额在二级市场的收盘价为0.581元，相对于当日0.2931元的基金份额参考净值，溢价幅度达到99.45%。截止2015年7月8日，申万电子B份额二级市场的收盘价为0.523元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、申万电子B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万电子B份额内含杠杆机制的设计，申万电子B份额参考净值的变动幅度将大于申万电子份额（场内简称：申万电子，场内代码：163116）净值和申万电子A份额（场内简称：电子A，场内代码：150231）参考净值的变动幅度，即申万电子B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万电子B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、申万电子B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至2015年7月8日收盘，申万电子B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，申万电子B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日，申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年七月九日
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
证券投资基金可能发生不定期份额折算的
第三次提示公告
根据《申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当申万电子B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2015年7月8日，申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之积极进取类份额（申万电子B份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注申万电子B份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、本基金之申万电子A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，份额折算后申万电子A份额与申万电子B份额的份额数始终保持1:1配比；份额折算前申万电子A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万电子A份额的资产及其持有的新增场内申万电子份额的资产之和相等；份额折算前申万电子A份额的持有人在份额折算后将持有申万电子A份额与新增场内申万电子份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、本基金之申万电子B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，份额折算前申万电子B份额的资产与份额折算后申万电子B份额的资产相等。因此，持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。
三、申万电子A份额、申万电子B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日申万电子B份额的净值可能与触发折算的阀值0.2500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万电子A份额与申万电子B份额的上市交易和申万电子份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－880－8588（免长途话费）或021-962299。
二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年七月九日