国联安基金管理有限公司
关于旗下基金所持科华生物
等股票估值调整的公告
关于旗下基金所持科华生物
等股票估值调整的公告
2015-07-10 来源:上海证券报
鉴于科华生物(002022)、格林美(002340)、康得新(002450)、三安光电(600703)、金龙机电(300032)、欣旺达(300207)、贵人鸟(603555)、中国国航(601111)、三泰控股(002312)、银之杰(300085)、新开普(300248)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年7月8日起对公司旗下产品持有的科华生物(002022)、格林美(002340)、康得新(002450)、三安光电(600703)、金龙机电(300032)、欣旺达(300207)、贵人鸟(603555)、中国国航(601111)、三泰控股(002312)、银之杰(300085)、新开普(300248)等股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年七月十日