公告送出日期:2015年7月10日
1.公告基本信息
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2. 新任高级管理人员的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述变更事项,经博时基金管理有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议并通过,将按照现行法律法规履行报备程序。
博时基金管理有限公司
2015年7月10日
关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资
基金份额折算方案提示性公告
根据《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起的第一个封闭期不进行份额折算,其后每个封闭期的第一个工作日(份额折算日),本基金将进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
(一)份额折算日
本基金的基金份额折算日为每个封闭期的第一个工作日。
本基金本次份额折算日为2015年7月17日。
(二)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
(三)折算方式
份额折算日日终,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,并将基金份额数按折算比例相应调整。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=折算日折算前本基金的基金份额净值/1.000
本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数×本基金的折算比例
在折算基准日,本基金的基金份额净值保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
本基金经折算后新增的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2015年7月10日
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加
上海汇付金融服务有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与上海汇付金融服务有限公司签署的代理销售服务协议,自2015年7月10日起,本公司将增加上海汇付金融服务有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务:博时价值增长证券投资基金(前端基金代码:050001,后端基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003,B类基金代码:000665)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端基金代码:050106,A类后端基金代码:051106,B类基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端基金代码:050201,后端基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前端基金代码:050010,后端基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类基金代码:050011,B类基金代码:051011,C类基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前端基金代码:050014,后端基金代码:051014)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类基金代码:050016,B类基金代码:051016,C类基金代码:050116)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:050019,C类基金代码:050119)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(A类基金代码:050023,C类基金代码:050123)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时安盈债券型证券投资基金(A类基金代码:000084,C类基金代码:000085)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000264)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)、博时双债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:000280,C类基金代码:000281)、博时灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000178)、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000652)、博时天天增利货币市场基金(A类基金代码:000734,B类基金代码:000735)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(基金代码:000752)、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000936)和博时产业债纯债债券型证券投资基金(基金代码:001055)。
自2015年7月10日起,本公司将增加上海汇付金融服务有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,以及开通基金转换业务:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:050028,C类基金代码:050128)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000200)。
自2015年7月10日起,本公司将增加上海汇付金融服务有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务:博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000277)。
自2015年7月10日起(法定基金交易日),上述开放式基金参加上海汇付金融服务有限公司网上交易系统申购、定期定额申购费率优惠活动。
一、优惠方式
投资者通过上海汇付金融服务有限公司网上交易系统办理上述开放式基金的申购及定期定额申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海汇付金融服务有限公司
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话:400-820-2819
2、博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
三、重要提示
1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以上海汇付金融服务有限公司的安排和规定为准。
3、本次优惠活动的解释权归上海汇付金融服务有限公司所有。
4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年7月10日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年7月9日起对本公司旗下基金所持有”美克家居”(股票代码600337)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"美克家居"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年7月10日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年7月8日起对本公司旗下基金所持有”中国动物保健品”(股票代码940HK)采用"可比公司法"进行估值。
在"中国动物保健品"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年7月10日