方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2015-07-10 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年7月9日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票 “华录百纳”(股票代码:300291)“腾信股份”(股票代码:300392)“益丰药房”(股票代码:603939)“海南海药”(股票代码:000566)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2015年7月10日