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    富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回转申购费率优惠活动的公告
    2015-07-11       来源:上海证券报      

      为更好地满足广大投资者的需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年7月13日起在本公司网上直销系统(网上交易,App客户端,微信客户端)对通过富国富钱包货币市场基金赎回转申购旗下部分基金开展申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

      一、适用范围

      富国低碳环保股票型证券投资基金(前端代码:100056)。

      有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查阅相关基金合同和更新的招募说明书。

      二、活动时间

      自2015年7月13日至2015年7月24日。

      三、优惠活动内容

      投资者通过本公司网上直销系统(网上交易,App客户端,微信客户端)使用其持有的富国富钱包货币市场基金赎回转申购富国低碳环保股票型证券投资基金时,申购费率调整为0。

      四、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询:客户服务电话热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn,客服信箱:public@fullgoal.com.cn。

      五、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

      本公告的解释权归本公司所有。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年7月11日

      关于富国目标收益一年期纯债债券型

      证券投资基金第二个业绩考核周期

      计提管理费的公告

      根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

      根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年6月25日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第二个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》,适用于第二个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:

      ■

      经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金第二个业绩考核周期内(2014年7月10日至2015年7月9日)的基金份额净值增长率R=9.80%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m=0.90%。

      由于本基金在封闭期内不计提管理费,而是在开放期首日对管理费进行一次性计提并支付,因此根据上述规则,本基金于2015年7月9日(第二个开放期的开放首日)对第二个业绩考核周期进行了管理费的计提。本次管理费计提后,本基金2015年7月9日的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.150元,份额净值为1.013元。

      如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年7月11日

      富国基金管理有限公司关于富国

      新动力灵活配置混合型证券投资基金

      延长募集期的公告

      经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1155号文批准,富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),已于2015年7月1日开始募集,原定认购截止日为7月15日。

      为充分满足投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定和有关规定,经基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商,决定将本基金募集期延长至2015年7月30日。

      投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年6月27日《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查阅《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等相关资料。

      投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

      本公告的解释权归本公司所有。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年7月11日

      富国基金管理有限公司关于调整

      旗下基金所持“12国奥投资债”

      估值方法的提示性公告

      2015年7月10日,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有的银行间市场债券“12国奥投资债”(债券代码:1280371),第三方估值价格与市场公允报价存在偏离。为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),并与基金托管银行协商一致,决定自2015年7月10日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“12国奥投资债”按照公允价值进行估值。

      特此公告!

      富国基金管理有限公司

      二〇一五年七月十一日