嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2015-07-21 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月20日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “佳都科技(代码:600728)” 采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月21日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
复牌股票恢复收盘价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月20日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列复牌股票,恢复采用当日收盘价估值:“当升科技(代码:300073)”、“金正大(代码:002470)”、“刚泰控股(代码:600687)”、“中国天楹(代码:000035)”、“赢时胜(代码:300377)”。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月21日