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    民生加银基金管理有限公司
    关于高级管理人员变更的公告
    2015-07-23       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年7月23日

      1.公告基本信息

      ■

      2. 新任高级管理人员的相关信息

      ■

      注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》, “是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

      3.其他需要提示的事项

      上述变更事项,经民生加银基金管理有限公司第三届董事会第七次会议审议并通过,将按照现行法律法规履行报备程序。

      民生加银基金管理有限公司

      2015年7月23日

      民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金

      参与部分销售机构基金申购费率优惠活动或基金

      定期定额投资费率优惠活动的公告

      为了更好的满足投资者的理财需求,并鼓励投资者树立长期价值投资理念,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、 渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)、浙江同花顺利基金销售有限公司(以下简称“同花 顺 ”)、北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金 ”)协商一致后决定,自2015年7月24日起,本公司旗下民生加银新战略混合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001352,以下简称“本基金”)参与上述销售机构的基金申购费率优惠活动或基金定期定额投资费率优惠活动。投资者通过代销机构申购本基金,单笔最低申购金额为100元(含申购费),追加购买最低金额为100元;

      基金定期定额投资业务(或简称“基金定投”)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定投申购本基金的每期最低限额为100元,具体以销售机构的业务规则为准。

      现将相关事项公告如下:

      一、有关参与银河证券基金费率优惠活动

      投资者通过网上交易方式申购或定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      投资者通过临柜方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以银河证券的业务规则为准。

      二、有关参与国泰君安证券基金费率优惠活动

      投资者通过国泰君安证券申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折,原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以国泰君安证券的业务规则为准。

      三、有关参与数米基金基金费率优惠活动

      一切以数米基金的业务规则公告为准。

      四、有关参与天天基金基金费率优惠活动

      投资者通过天天基金申购或定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以天天基金的业务规则为准。

      五、有关参与众禄基金基金费率优惠活动

      投资者通过众禄基金网上交易系统网上申购及定期定额申购本基金,可享有申购费率最低4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%(含0.6%)或为固定费用的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

      以上优惠活动暂不设截止日期。如有变动,以众禄基金的业务规则为准

      六、有关参与交通银行基金费率优惠活动

      投资者通过交通银行网上交易系统申购、或通过交通银行网上银行或交通银行柜台定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以交通银行的业务规则为准。

      七、有关参与兴业银行基金费率优惠活动

      投资者通过兴业银行(仅限电子渠道)申购,其申购费率享有最低5折优惠,若折扣后申购费率低于0.75%,则按0.75%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.75%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。投资者定期定额申购本基金,其申购费率享有最低4折优惠,若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣(原费率指本基金公开法律文件上注明的费率)。

      以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以兴业银行的业务规则为准。

      八、有关参与渤海银行基金费率优惠活动

      个人投资者通过渤海银行网上银行申购或定期定额申购本基金,可享受前端申购费率或定投前端申购费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

      个人投资者通过渤海银行柜台定期定额申购本基金,可享受定投前端申购费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

      以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以渤海银行的业务规则为准。

      九、有关参与同花顺基金费率优惠活动

      投资者通过同花顺网上交易平台申购及定期定额申购以上指定基金的享受申购费率优惠:原申购及定期定额投资费率高于0.6%的,其申购及定期定额投资费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购及定期定额投资费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购及定期定额投资费率按原费率执行。原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

      以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以同花顺的业务规则为准

      十、有关参与展恒基金基金费率优惠活动

      投资者通过展恒基金电子交易平台申购及定期定额申购以上指定基金的享受申购费率优惠:原申购及定期定额投资费率高于0.6%的,其申购及定期定额投资费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购及定期定额投资费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购及定期定额投资费率按原费率执行。原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

      以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以展恒基金的业务规则为准。

      八、注意事项

      (一)以上活动适用投资者范围

      具备合法基金投资资格、通过上述销售机构进行交易的投资者。

      (二)本公司旗下基金今后如开通后端收费模式,所适用的费率标准和具体业务规则请见有关公告、通知。

      (三)本公司旗下开放式基金的具体申购费率等信息,请投资者登录本公司网站查询相关基金产品的法律文件或致电本公司客服中心查询。

      (四)投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

      (五)本公司保留对本公告的解释权和修改权。

      九、业务咨询

      (一)民生加银基金管理有限公司

      客户服务热线:400-8888-388(免长话费)

      公司网址:www.msjyfund.com.cn

      (二)中国银河证券股份有限公司

      客户服务热线:400-888-8888

      公司网址:www.chinastock.com.cn

      (三)国泰君安证券股份有限公司

      客户服务电话:400-8888-666

      公司网址:www.gtja.com

      (四)杭州数米基金销售有限公司

      客户服务热线:4000-766-123

      公司网址:www.fund123.cn

      (五)上海天天基金销售有限公司

      客户服务热线:400-1818-188

      公司网址:www.1234567.com.cn

      (六)深圳众禄基金销售有限公司

      客户服务热线:400-6788-887

      公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

      (七)交通银行股份有限公司

      客户服务热线:95559

      公司网址:http://www.bankcomm.com

      (八)兴业银行股份有限公司

      客服电话:95561

      网站:www.cib.com.cn

      (九)渤海银行股份有限公司

      客户服务热线:400-888-8811或当地营业网点咨询电话

      公司网址:www.cbhb.com.cn

      (十)浙江同花顺基金销售有限公司

      客服电话:4008-773-772

      网站:http://www.5ifund.com/

      (十一)北京展恒基金销售有限公司

      客服电话:400-888-6661

      网站:http://www.myfund.com/

      十、风险提示

      投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      民生加银基金管理有限公司

      二〇一五年七月二十三日

      民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金

      开放转换和定期定额投资业务的公告

      公告送出日期:2015年7月23日

      1公告基本信息

      ■

      2日常转换、定期定额投资业务的办理时间

      民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001352)定于2015年7月24日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放转换和定期定额投资业务。

      投资者在开放日办理基金份额的转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停转换和定期定额投资业务时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

      3日常转换业务

      本基金转换业务适用于本基金与民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002,C类690202)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码:690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:690004)、民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005)、民生加银景气行业股票型证券投资基金(基金代码:690007)、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(基金代码:690008)、民生加银信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类690006;C类690206)、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690009)、民生加银现金增利货币市场基金(基金代码:A类690010;B类690210;D类001240)、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(基金代码:690011)、民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金(基金代码:A类690012;B类690212)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(基金代码:A类:000067,C类:000068)、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金(基金代码:A类:000089,B类:000090)、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000136)、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类:000137,C类:000138)、民生加银城镇化混合型证券投资基金(基金代码:000408)、民生加银优选股票型证券投资基金(基金代码:000884)之间的转换、民生研究精选灵活配置混合型证券投资资金(基金代码:001220)。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本基金管理人将另行公告。

      3.1转换费率

      本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差的标准收取费用。

      具体转换费用组成如下:

      1. 赎回费用

      转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书及其更新或相关业务公告,并可在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额不低于25%归入转出基金的基金财产。

      2. 申购补差费用

      转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

      3.本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率,请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。

      3.2其他与转换相关的事项

      1)基金转换业务规则说明

      1.1基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。

      1.2基金转换只能在同一销售机构进行。且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

      1.3投资者采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

      1.4基金转换后,转入的基金份额的持有期自转入的基金份额被确认之日开始计算。

      1.5已冻结份额不得申请进行基金转换。

      1.6基金转换遵循“先进先出”的业务规则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。

      1.7基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前,本公司旗下基金只采用前端收费模式。

      1.8注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询基金转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

      1.9每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

      1.10基金转换采取未知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。对于前端收费基金之间的转换,计算公式为:

      转出金额=转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

      转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

      转入金额=转出金额?转出基金赎回费用

      申购补差费用=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

      净转入金额=转入金额?申购补差费用

      净转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

      后端收费基金之间转换的计算公式待该业务开通时再进行公告。

      1.11单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资者转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资者将余额部分一同转换。转入基金份额不设最低限额限制。

      1.12投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

      1.13发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

      1.14投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

      2)适用销售机构

      投资者可通过民生加银基金管理有限公司直销机构(含网上直销和直销柜台)、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、平安证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售有限公司办理基金转换业务。如上述业务办理机构发生变动,本公司将按照规定在至少一家指定媒体上另行公告,敬请投资者留意。

      3)重要提示

      3.1本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则,但应根据规定在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。

      3.2投资者欲了解其他详细情况,请登陆本公司网站(www.msjyfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-8888-388)。

      3.3本基金转换业务的解释权归本公司。

      4 定期定额投资业务

      “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过代销机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

      4.1 办理本基金定期定额投资业务的直销机构

      民生加银基金管理有限公司直销机构(网上交易及直销柜台)

      地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204

      网址:www.msjyfund.com.cn

      客户服务电话:400-8888-388

      4.2 办理本基金定期定额投资业务的非直销机构

      中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、平安证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售有限公司。

      4.3 具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理人还将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。

      4.4 办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式

      投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

      投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币 100 元(含 100 元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高于 100 元,则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

      投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,具体规则遵循各销售机构的相关规定。

      4.5 如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”,具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

      4.6 定期定额投资业务的变更和终止

      投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定。

      投资者终止“定期定额投资业务”,须原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定。

      4.7 定期定额投资业务咨询

      民生加银基金管理有限公司

      客户服务电话:400-8888-388

      网址:www.msjyfund.com.cn

      5 基金销售机构

      5.1直销机构

      民生加银基金管理有限公司直销机构(含直销柜台及直销网上交易)。

      地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204

      客户服务电话:400-8888-388

      投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn,办理相关开户、申购和赎回等业务。

      5.2非直销机构

      中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、平安证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售有限公司。

      6. 基金份额净值公告的披露安排

      自 2015年 7月24日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

      本基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。敬请投资者留意。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      民生加银基金管理有限公司

      客户服务电话:400-8888-388

      网址:www.msjyfund.com.cn

      7 其他需要提示的事项

      7.1上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

      7.2 本公告仅对民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金开放转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2015年5月23日《证券日报》上的《民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

      7.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      民生加银基金管理有限公司

      二〇一五年七月二十三日