建投为旗下部分证券投资基金代销机构
且开通定投、转换及费率优惠的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下富国文体健康股票型证券投资基金(基金代码:001186)、富国中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:161029)、富国国家安全主题混合型证券投资基金(基金代码:001268)、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001371)开通如下业务:
一、开户业务和基金的申购、赎回业务
自2015年7月23日起,本公司旗下富国文体健康股票型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金新增中信建投为代销机构,投资者可在中信建投办理开户业务和上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。
其中,富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金尚未开放申购、赎回业务,具体开放申购、赎回时间请投资者留意届时公告。
二、申购费率优惠业务
自2015年7月23日起,投资者通过中信建投证券网上申购富国文体健康股票型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金(仅限前端收费模式),其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
三、开通定投业务及费率优惠
自2015年7月23日起,投资者可在中信建投办理富国文体健康股票型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金的定投业务(仅限前端收费模式),定投起点金额为100元。投资者通过中信建投证券柜面办理上述基金定投业务,申购费率可享受8折优惠;通过网上办理上述基金定投业务,申购费率可享受4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
四、开通基金转换业务
自2015年7月23日起,投资者可通过中信建投办理富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金的转换业务。基金转换的业务规则请参见相关基金的招募说明书或其他相关公告。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
中信建投证券股份有限公司
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年七月二十三日
关于富国目标齐利一年期纯债债券型
证券投资基金第二个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
根据《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具体计算规则如下:
■
其中,适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期首日倒数前三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当N=1时,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。
根据基金合同约定,基金管理人决定2015年7月24日为第一个开放期的开放首日,因此,根据上述规则适用于第二个业绩考核周期的r为2015年7月21日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即r=2%,适用于第二个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
■
*根据基金合同约定,第二个业绩考核周期为2015年8月21日(含该日)至2016年8月19日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁布的2016年节假日安排确定)。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年7月23日
富国基金管理有限公司关于旗下部分
开放式证券投资基金在花旗银行开通
基金定投业务的公告
经富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗银行”) 协商,决定自2015年7月23日起,本公司旗下富国天利增长债券投资基金(基金代码:100018)、富国天益价值证券投资基金(基金代码:100020)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(基金代码:100026)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:100029)在花旗银行开通基金定投业务(仅限前端收费模式)。2015年7月24日起,本公司旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(基金代码:161005)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(基金代码:519035)在花旗银行开通基金定投业务(仅限前端收费模式)。上述基金定投起点金额为2000元。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
花旗银行(中国)有限公司
客服电话:800 8301 880
公司网站: www.citibank.com.cn
富国基金管理有限公司:
客服电话:4008880688、95105686(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年七月二十三日