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  • 上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
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    关于公司董事、高管增持公司股票的公告
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    关于监事和高级管理人员增持公司股份的公告
  • 北大医药股份有限公司关于收到
    《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
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    博时信用债券投资基金更新招募说明书摘要
    上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
    重庆万里新能源股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
    中利科技集团股份有限公司
    关于公司董事、高管增持公司股票的公告
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    博时信用债券投资基金更新招募说明书摘要
    2015-07-25       来源:上海证券报      

      (上接60版)

      注册地址: 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

      办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

      法定代表人: 朱科敏

      联系人: 王一彦

      电话: 021-20333333

      传真: 021-50498825

      客户服务电话: 95531; 4008888588

      网址: http://www.longone.com.cn

      (119)中银国际证券有限责任公司

      注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

      办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

      法定代表人: 许刚

      联系人: 王炜哲

      电话: 021-68604866

      传真: 021-50372474

      客户服务电话: 4006208888;021-61195566

      网址: http://www.bocichina.com

      (120)恒泰证券股份有限公司

      注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      法定代表人: 刘汝军

      联系人: 张同亮

      电话: 0471-4913998

      传真: 0471-4930707

      客户服务电话: 0471-4961259

      网址: http://www.cnht.com.cn/

      (121)国盛证券有限责任公司

      注册地址: 江西省南昌市永叔路15号

      办公地址: 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

      法定代表人: 裘强

      联系人: 周欣玲

      电话: 0791-6285337

      传真: 0791-6289395

      客户服务电话: 0791-96168

      网址: http://www.gsstock.com/

      (122)华西证券股份有限公司

      注册地址: 四川省成都市陕西街239号

      办公地址: 四川省成都市陕西街239号

      法定代表人: 杨炯阳

      联系人: 张曼

      电话: 010-68716150

      传真: 028-86150040

      客户服务电话: 4008888818

      网址: http://www.hx168.com.cn

      (123)申万宏源西部证券有限公司

      注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      法定代表人: 许建平

      联系人: 李巍

      电话: 010-88085338

      传真: 010-88085240

      客户服务电话: 4008000562

      网址: http://www.hysec.com

      (124)齐鲁证券有限公司

      注册地址: 山东省济南市经十路20518号

      办公地址: 山东省济南市经七路86号23层

      法定代表人: 李玮

      联系人: 吴阳

      电话: 0531-81283938

      传真: 0531-81283900

      客户服务电话: 95538

      网址: http://www.qlzq.com.cn/

      (125)世纪证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

      办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

      法定代表人: 姜昧军

      联系人: 袁媛

      电话: 0755-83199511

      传真: 0755-83199545

      客户服务电话: 0755-83199599

      网址: http://www.csco.com.cn/

      (126)第一创业证券股份有限公司

      注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

      办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

      法定代表人: 刘学民

      联系人: 毛诗莉

      电话: 0755-25831754

      传真: 0755-23838750

      客户服务电话: 0755-25832852

      网址: www.fcsc.com

      (127)华林证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

      办公地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

      法定代表人: 薛荣年

      联系人: 耿贵波

      电话: 0755-82707855

      传真: 0755-23613751

      客户服务电话: 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

      网址: http://www.chinalions.com/

      (128)德邦证券有限责任公司

      注册地址: 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

      办公地址: 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

      法定代表人: 方加春

      联系人: 罗芳

      电话: 021-68761616

      传真: 021-68767981

      客户服务电话: 4008888128

      网址: http://www.tebon.com.cn

      (129)西部证券股份有限公司

      注册地址: 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

      办公地址: 西安市西五路海惠大厦4层422室

      法定代表人: 刘建武

      联系人: 冯萍

      电话: 029-87406488

      传真: 029-87406387

      客户服务电话: 95582

      网址: http://www.westsecu.com/

      (130)华福证券有限责任公司

      注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

      办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

      法定代表人: 黄金琳

      联系人: 张宗悦

      电话: 0591-87383623

      传真: 0591-87383610

      客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591)

      网址: http://www.hfzq.com.cn

      (131)华龙证券有限责任公司

      注册地址: 甘肃省兰州市静宁路308号

      办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

      法定代表人: 李晓安

      联系人: 李昕田

      电话: 0931-8888088

      传真: 0931-4890515

      客户服务电话: 0931-4890619 4890618 4890100

      网址: http://www.hlzqgs.com/

      (132)中国国际金融有限公司

      注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

      办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

      法定代表人: 李剑阁

      联系人: 王雪筠

      电话: 010-65051166

      传真: 010-65051156

      客户服务电话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

      网址: http://www.cicc.com.cn/

      (133)财通证券股份有限公司

      注册地址: 杭州市解放路111号

      办公地址: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

      法定代表人: 沈继宁

      联系人: 董卿

      电话: 0571-87822359

      传真: 0571-87925100

      客户服务电话: 96336(上海地区962336)

      网址: http://www.ctsec.com

      (134)五矿证券有限公司

      注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

      办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

      法定代表人: 张永衡

      联系人: 赖君伟

      电话: 0755-23902400

      传真: 0755-82545500

      客户服务电话: 4001840028

      网址: http://www.wkzq.com.cn

      (135)华鑫证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

      办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

      法定代表人: 洪家新

      联系人: 陈敏

      电话: 021-64316642

      传真: 021-64333051

      客户服务电话: 021-32109999,029-68918888

      网址: http://www.cfsc.com.cn

      (136)瑞银证券有限责任公司

      注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

      办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

      法定代表人: 程宜荪

      联系人: 牟冲

      电话: 010-5832 8112

      传真: 010-5832 8748

      客户服务电话: 4008878827

      网址: http://www.ubssecurities.com

      (137)中国中投证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

      办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

      法定代表人: 龙增来

      联系人: 刘毅

      电话: 0755-82023442

      传真: 0755-82026539

      客户服务电话: 4006008008

      网址: http://www.cjis.cn/

      (138)中山证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

      办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

      法定代表人: 黄扬录

      联系人: 罗艺琳

      电话: 0755-82570586

      客户服务电话: 4001022011

      网址: http://www.zszq.com.cn

      (139)日信证券有限责任公司

      注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号

      办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

      法定代表人: 孔佑杰

      联系人: 陈韦杉

      电话: 010-88086830

      传真: 010-66412537

      客户服务电话: 010-66413306

      网址: http://www.rxzq.com.cn

      (140)联讯证券股份有限公司

      注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

      办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

      法定代表人: 徐刚

      联系人: 陈思

      电话: 021-33606736

      传真: 021-33606760

      客户服务电话: 95564

      网址: http://www.lxzq.com.cn

      (141)江海证券有限公司

      注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

      办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

      法定代表人: 孙名扬

      联系人: 张背北

      电话: 0451-85863696

      传真: 0451-82287211

      客户服务电话: 4006662288

      网址: http://www.jhzq.com.cn

      (142)九州证券有限公司

      注册地址: 青海省西宁市城中区西大街11号

      办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层

      法定代表人: 曲国辉

      联系人: 刘中华

      电话: 010-63889326

      传真: -

      客户服务电话: 4006543218

      网址: http://www.tyzq.com.cn

      (143)国金证券股份有限公司

      注册地址: 四川省成都市东城根上街95号

      办公地址: 四川省成都市东城根上街95号

      法定代表人: 冉云

      联系人: 刘一宏

      电话: 028-86690070

      传真: 028-86690126

      客户服务电话: 4006-600109

      网址: http://www.gjzq.com.cn

      (144)中国民族证券有限责任公司

      注册地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

      办公地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

      法定代表人: 赵大建

      联系人: 李微

      电话: 010-59355941

      传真: 010-66553791

      客户服务电话: 400-889-5618

      网址: http://www.e5618.com

      (145)华宝证券有限责任公司

      注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

      办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

      法定代表人: 陈林

      联系人: 刘闻川

      电话: 021-68777222

      传真: 021-68777822

      客户服务电话: 4008209898;021-38929908

      网址: http://www.cnhbstock.com

      (146)厦门证券有限公司

      注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

      办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

      法定代表人: 傅毅辉

      联系人: 邹燕玲

      电话: 0592-5161816

      传真: 0592-5161102

      客户服务电话: 0592-5163588

      网址: http://www.xmzq.cn

      (147)英大证券有限责任公司

      注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

      办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

      法定代表人: 吴骏

      联系人: 吴尔晖

      电话: 0755-83007159

      传真: 0755-83007034

      客户服务电话: 4000-188-688

      网址: http://www.ydsc.com.cn

      (148)财达证券有限责任公司

      注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

      办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

      法定代表人: 翟建强

      联系人: 刘亚静

      电话: 0311-66006393

      传真: 0311-66006249

      客户服务电话: 4006128888

      网址: http://www.S10000.com

      (149)大通证券股份有限公司

      注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号

      办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

      法定代表人: 于宏民

      联系人: 谢立军

      电话: 0411-39673202

      传真: 0411-39673219

      客户服务电话: 4008169169

      网址: http://www.daton.com.cn

      (150)太平洋证券股份有限公司

      注册地址: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

      办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

      法定代表人: 李长伟

      联系人: 陈征

      电话: 0871-68885858

      传真: 0871-68898100

      客户服务电话: 400-665-0999

      网址: http://www.tpyzq.com/

      (151)泉州银行股份有限公司

      注册地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号

      办公地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号

      法定代表人: 傅子能

      联系人: 董培姗

      电话: 0595-22551071

      传真: 0595-22505215

      客户服务电话: 400-889-6312

      网址: www.qzccbank.com

      二、登记机构

      博时基金管理有限公司

      住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

      办公地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层

      法定代表人:洪小源

      电话:(010)65171166

      传真:(010)65187068

      联系人:许鹏

      三、律师事务所和经办律师

      名称:国浩律师集团(北京)事务所

      注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

      办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

      电话:010-65890699

      传真:010-65176800

      联系人:黄伟民

      经办律师:黄伟民、陈周

      四、会计师事务所和经办注册会计师

      机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

      注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

      办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

      法人代表:杨绍信

      电话:021-23238888

      传真:021-23238800

      联系人:沈兆杰

      经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

      第四部分 基金名称

      博时信用债券投资基金。

      第五部分 基金类型

      契约型、开放式基金。

      第六部分 基金的投资目标

      在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

      第七部分 基金的投资方向

      本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

      本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

      第八部分 基金的投资策略

      1、资产配置策略

      本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。

      在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。

      2、固定收益类品种投资策略

      灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。

      (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

      (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:

      1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。

      2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

      (3)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益率差。互换策略分为两种:

      1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。

      2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。

      (4)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。

      (5)期权策略。我们投资的主要含权债为可转换债券,因此该策略主要适用于可转换债券。由于可转换债券兼具债性和股性特征,我们采用自上而下的宏观、行业分析和自下而上的转债特性分析相结合的方法,选择债性和股性表现与经济周期相适宜且流动性较好的转债品种进行投资。

      3、权益类品种投资策略

      (1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。

      (2)二级市场股票投资策略

      在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。

      第九部分 基金的业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

      第十部分 基金的风险收益特征

      本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

      第十一部分 基金投资组合报告

      博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

      1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      

      ■

      5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      ■

      6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未持有股指期货。

      10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未持仓国债期货。

      11投资组合报告附注

      11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

      11.3其他各项资产构成

      ■

      11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      ■

      11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

      第十二部分、基金的业绩

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

      1、博时信用债券A/B:

      ■

      2、博时信用债券C:

      ■

      第十三部分 基金费用与税收

      一、与基金运作有关的费用

      (一)、基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费;

      3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费;

      4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

      5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

      6、基金份额持有人大会费用;

      7、基金的证券交易费用;

      8、基金的银行汇划费用;

      9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

      (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.70%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.20%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、销售服务费

      本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

      本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

      销售服务费的计算方法如下:

      H=E×0.35%÷当年天数

      H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

      E为C类基金份额前一日基金资产净值

      销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

      销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

      上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

      二、与基金销售有关的费用

      1、申购费用

      表:基金的申购费率结构

      ■

      ■

      ■

      注:1年指365天。

      本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

      2、赎回费用:

      表:基金的赎回费率结构

      ■

      注:1年指365天。

      ■

      4、转换费用

      基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

      基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。

      三、不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      四、费用调整

      基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

      调高基金管理费率、基金托管费率、赎回费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率和赎回费率等费率,以及调整基金申购费率等,无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。

      基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

      五、基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

      第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

      本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年1月24日刊登的本基金原招募说明书(《博时信用债券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

      1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

      2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

      3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;

      4、在“八、基金的投资”中,更新了“(十)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2015年3月31日;

      5、在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2015年3月31日;

      6、在“十一、基金资产的估值”中,按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新;

      7、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

      (1)2015年05月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加北京植信基金销售有限公司网上交易系统申购业务费率优惠活动的公告》;

      (2)2015年04月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金2015年第1季度报告》;

      (3)2015年04月02日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;

      (4)2015年04月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150401关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》;

      (5)2015年03月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》;

      (6)2015年03月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金2014年年度报告(摘要)》;

      (7)2015年03月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》;

      (8)2015年03月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》;

      (9)2015年03月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》;

      (10)2015年03月05日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》;

      (11)2015年02月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏吴江农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;

      (12)2015年02月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》;

      (13)2015年02月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告》;

      (14)2015年01月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》;

      (15)2015年01月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金2014年第4季度报告》;

      (16)2015年01月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;

      (17)2015年01月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金分红公告》;

      (18)2015年01月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆农商行为代销机构的公告》;

      (19)2015年01月08日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》;

      (20)2015年01月07日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于浦发银行开通办理博时信用债基金转换业务的公告》;

      (21)2014年12月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证(北京)资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;

      (22)2014年12月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》;

      

      

      博时基金管理有限公司

      2015年7月25日