《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2015年7月24日生效，根据《基金合同》的有关规定, 安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后两年分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

  根据基金合同以及安信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，在本基金基金份额转换日（即2015年7月24日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

  一、宝利A、宝利B的基金份额折算结果

  根据《安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利A、宝利B份额折算方案的公告》的规定，2015年7月24日，宝利A的基金份额净值为1.000142466元，据此计算的宝利A的折算比例为1.000142466，折算后，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份宝利A份额相应增加至1.000142466份，折算前，宝利A的基金份额总额为651,050,253.71份；宝利B的基金份额净值为1.264009622元，据此计算的宝利B的折算比例为1.264009622，宝利B的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份宝利B相应增加至1.264009622份，折算前，宝利B的基金份额总额为1,000,147,732.94份。折算后，安信宝利总份额为1,915,339,243.45。各基金份额持有人持有的宝利A、宝利B经折算后的份额数采用四舍五入的的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  根据《基金合同》的规定，宝利A、宝利B在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的宝利A、宝利B的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对宝利A、宝利B持有人的权益无实质性影响。

  二、宝利A、宝利B的转换结果

  本基金基金份额转换日日终，基金管理人根据宝利A和宝利B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，宝利A、宝利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。宝利A、宝利B的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，宝利B的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。

  现将份额转换结果公告如下表：

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  注：本基金管理人已根据基金合同约定，对宝利A、宝利B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

  投资者可于2015年7月28日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：400-8088-088。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月28日

  关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)

  在中国建设银行延迟开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  根据2015年7月25日披露的《安信基金管理有限责任公司关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)原定于2015年7月28日（周二）开放申购、赎回及定期定额投资业务。由于技术原因，本基金在代销机构中国建设银行暂不办理以上各项业务，将于7月29日恢复办理，届时不再另行公告。给您带来的不便，敬请谅解。

  如有疑问请致电：

  安信基金管理有限责任有限公司

  客户服务热电话：4008-088-088

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月28日