嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2015-07-29 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月28日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“农发种业(代码:600313)”、“鼎汉技术(代码:300011)”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月29日
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实深证基本面120ETF暂停及恢复一级市场赎回业务的公告
因部分成份股开市起临时停牌,且深证基本面120ETF申赎异常活跃,为防范基金持有的部分股票被赎空的风险,以及保护持有人利益,本公司管理的嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(代码:159910)于2015年7月28日10:54至15:00暂停一级市场赎回业务,自2015年7月29日起恢复一级市场赎回业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月29日