• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:评论
  • 9:研究·宏观
  • 10:公司巡礼
  • 11:数据·图表
  • 12:书评
  • 13:股市行情
  • 14:市场数据
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
  • 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同内容摘要
  • 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金份额发售公告
  •  
    2015年7月29日   按日期查找
    29版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 29版:信息披露
    招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书
    招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同内容摘要
    招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金份额发售公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金份额发售公告
    2015-07-29       来源:上海证券报      

      基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

      登记机构:招商基金管理有限公司

    重要提示

    1、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”、“招商丰庆混合”)的发售已获中国证监会证监许可【2015】1795号文准予注册。

    2、本基金类型为混合型发起式。

    3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本公司”),托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),登记机构为招商基金管理有限公司。

    4、本基金自2015年7月31日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构开始公开发售。

    5、本基金的发售对象是中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者、发起资金提供方及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

    6、本基金的销售机构为本公司直销机构。

    7、投资者欲购买本基金,需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销中心为投资者办理开户和认购手续。

    8、投资者在发行期内可多次认购本基金。通过本公司直销中心认购,单个基金账户的首次最低认购金额为50万元,追加认购单笔最低金额为1000元。

    9、销售机构(我公司直销中心)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接收到认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在发售期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点查询成交确认情况。

    10、投资者认购款项在基金募集期间产生的利息折合成基金份额记入投资者账户,具体份额数以登记机构的记录为准。

    11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年7月29日的《上海证券报》和《证券时报》上的《招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》。

    12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.cmfchina.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

    13、在发售期间,本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

    14、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

    15、风险提示

    (1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    (2)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

    (3)基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

    (4)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资人的风险承受能力相适应。

    (5)本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

    (6)基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户服务热线(4008879555)、招商基金公司网站(www.cmfchina.com)对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

    (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    (8)基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。

    (9)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

    一、本次基金发售的基本情况

    (一)基金名称

    基金名称:招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金。

    基金简称:招商丰庆混合。

    基金代码:招商丰庆混合A:001773

    (二)基金类别

    混合型、发起式。

    (三)基金存续期限

    不定期。

    (四)基金份额类别

    本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

    本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

    本基金暂不对C类份额进行募集。

    (五)基金份额初始面值

    基金份额初始面值为1.00元人民币。

    (六)募集目标

    本基金不设募集目标上限。

    (七)发售对象

    中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者、发起资金提供方及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

    (八)发售时间安排

    本基金的自2015年7月31日开始发售,募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。如遇突发事件,发售时间可适当调整。

    (九)办理认购的销售机构与销售地点

    直销机构:招商基金管理有限公司

    招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

    招商基金战略客户部

    地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

    电话:(010)66290540

    联系人:刘超

    招商基金机构理财部

    地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

    电话:(0755)83190452

    联系人:刘刚

    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

    电话:(021)68889916-116

    联系人: 秦向东

    地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

    电话:(010)83064741

    联系人:张鹤

    招商基金直销交易服务联系方式

    地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

    电话:(0755)83196359 83196358

    传真:(0755)83196360

    备用传真:(0755)83199266

    联系人:贺军莉

    (十)基金的认购费用及认购份额

    1、基金面值

    本基金份额初始面值为人民币1.00元。

    2、认购价格

    本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

    3、认购费率:本基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表:

    认购费率
    认购金额(M)认购费率
    M<100万1.2%
    100万≤M<200万0.8%
    200万≤M<500万0.5%
    M≥500万每笔500元

    4、基金份额的计算

    本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本登记机构计算并确认的结果为准)折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。认购份额计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

    (下转30版)