关于公司旗下基金所持金亚科技
(股票代码:300028)估值调整的公告
(股票代码:300028)估值调整的公告
2015-07-29 来源:上海证券报
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,我公司决定自 2015年7月28日起对公司旗下基金持有的金亚科技(股票代码:300028)进行估值调整,估值价格为17.00元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一五年七月二十九日
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2015年7月28日起对公司旗下基金持有的“金龙汽车”(股票代码:600686)、“大华农”(股票代码:300186)采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一五年七月二十九日