深圳市兆驰股份有限公司关于投资理财的进展公告

2015-07-30 来源：上海证券报

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2015-070

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过5.9亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。详细内容参见2015年3月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2015-009）。公司于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金 200,000万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。公司于2014年8月27日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金 100,000万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日、2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2014-013、2014-065）。

根据上述决议，公司于2015年6月29日以募集资金6,500万元认购91天期限的九江银行“久赢理财-卓越150号”人民币理财产品（投资期限为2015年6月29日至2015年9月28日）；于2015年7月8日以募集资金6,500万元认购90天期限的浦发银行“保证收益型-财富班车3号”利多多公司理财产品（投资期限为2015年7月8日至2015年10月5日）；子公司于2015年7月23日以自有资金8,000万元认购7天期限的浦发银行利多多现金管理1号（投资期限为2015年7 月 24日至2015年7月30日）；于2015年7月27日以自有资金20,000万元认购14天期限的浦发银行利多多E路发B款-14天最短持有期产品（投资期限为2015年7月27日至2015年8月9日）；于2015年7月28日以自有资金5,000万元认购28天期限的外贸信托·五行荟智集合资金信托计划（投资期限为2015年7月29日至2015年8月25日）。

现将有关情况公告如下：

一、九江银行“久赢理财-卓越150号”人民币理财产品

1、产品名称：九江银行“久赢理财-卓越150号”人民币理财产品。

2、理财币种：人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限：使用建设银行南昌火车站支行募集资金专户500万及九江银行广州分行募集资金专户6000万认购6,500万元，投资起始日为2015年6月29日，投资到期日为2015年9月28日。

4、产品类型：保本浮动收益型。

5、产品投资范围：本理财产品投资对象为债券、货币市场金融工具等高流动资产，以及符合监管要求的债权类资产。高流动性资产包括国债、央行票据、金融债，信用等级不低于AA-级的企业债券以及同业存款、回购、拆借、同业借款货币市场基金等货币市场金融工具，债权类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。

6、预期年化收益率：5%。

7、资金来源：闲置募集资金。

8、关联关系说明：公司与九江银行无关联关系。

二、浦发银行“保证收益型-财富班车3号”利多多公司理财产品

1、产品名称：浦发银行“保证收益型-财富班车3号”利多多公司理财产品。

2、理财币种：人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限：使用上海浦东发展银行泰然支行募集资金专户认购6,500万元，投资起始日为2015年7月8日，投资到期日为2015年10月5日。

4、产品类型：保本保证收益型。

5、产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、预期年化收益率：4.2%。

7、资金来源：闲置募集资金。

8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

三、浦发银行利多多现金管理1号理财产品

1、产品名称：浦发银行利多多现金管理1号。

2、理财币种：人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限：公司的子公司深圳市兆驰节能照明有限公司使用自有资金认购8,000万元，投资起始日为2015年7月24日，投资到期日为2015年7月30日。

4、产品类型：保证收益型。

6、预期年化收益率：3.6%

7、资金来源：闲置自有资金。

8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

四、浦发银行利多多现金管理1号理财产品

1、产品名称：浦发银行利多多E路发B款-14天最短持有期产品。

2、理财币种：人民币。

3、认购理财产品资金总金额和投资期限：公司使用自有资金认购20,000万元，投资起始日为2015年7月27日，投资到期日为2015年8月9日。

4、产品类型：非保本浮动收益型。

5、产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券、回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

6、预期年化收益率：4.6%

7、资金来源：闲置自有资金。

8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

五、外贸信托·五行荟智集合资金信托计划

1、产品名称：外贸信托·五行荟智集合资金信托计划

2、信托计划的起息日和到期日：起息日：2015年7月29日，到期日：2015年8月25日。

3、参与信托计划金额：

公司于2015年7月28日以自有资金5,000万元认购了5,000万份信托单位。

4、信托利益的分配：

年预期固定信托收益率预计为5.3％。

5、投资范围

（1）固定收益类工具：交易所和银行间债券市场的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、中小企业私募债券、债券型基金、分级基金的优先级、结构化证券投资信托计划（或资产管理计划）的优先级，资产支持证券（包括但不限于信贷资产支持证券、受益凭证等）。

（2）货币市场工具，包括但不限于货币市场基金、银行存款（含通知存款、协议存款）、货币市场类银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计划等。

（3）其他工具：包括非货币市场类的银行理财计划、信托计划、基金公司特定资产管理计划、基金公司子公司专项资产管理计划、券商资产管理计划、资产收益权、贷款收益权等。

（4）如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、关联关系说明：公司与外贸信托无关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司购买的银行理财产品发行主体为商业银行，且属于保本浮动收益型，风险可控，属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。公司参与的以上信托计划，风险可控，属于股东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 (含本次公告)

(一)银行理财产品

单位：元

签约方资金来源投资金额投资期限产品类型预计收益投资盈亏
金额
是否涉讼
起始日期终止日期
广发银行闲置募集资金 80,000,000.00 2014/05/13 2014/08/13 保本浮动收益型 1,008,219.18 1,008,219.18 否
60,000,000.00 2014/08/18 2014/09/23 保本浮动收益型 254,465.75 254,465.75 否
50,000,000.00 2014/08/18 2014/11/18 604,931.51 604,931.51 否
浦发银行 40,000,000.00 2014/06/17 2014/07/17 147,945.21 147,945.21 否
200,000,000.00 2015/3/18 2015/9/18 4,900,000.00 未到期否
65,000,000.00 2015/7/8 2015/10/5 673,150.68 未到期否
九江银行 50,000,000.00 2014/07/24 2014/09/23 442,876.71 442,876.71 否
40,000,000.00 2014/08/05 2014/12/31 940,712.33 940,712.33 否
25,000,000.00 2014/09/24 2014/ 10/29 122,260.27 122,260.27 否
85,000,000.00 2014/09/24 2014/ 12/23 1,131,780.82 1,131,780.82 否
30,000,000.00 2014/10/10 2014/11/14 146,712.33 146,712.33 否
40,000,000.00 2014/10/10 2014/12/9 341,917.81 341,917.81 否
90,000,000.00 2014/10/30 2014/12/29 754,520.55 754,520.55 否
90,000,000.00 2014/12/29 2015/1/16 410,104.11 205,052.00 否
40,000,000.00 2014/12/31 2015/1/16 172,142.47 81,008.00 否
65,000,000.00 2015/6/29 2015/9/28 810,273.97 未到期否
交通银行 70,000,000.00 2014/11/24 2015/2/10 保本保收益型 703,068.49 703,068.49 否
60,000,000.00 2015/2/12 2015/5/15 771,287.67 771,287.67 否
70,000,000.00 2015/3/19 2015/6/19 899,835.62 899,835.62 否
60,000,000.00 2015/3/31 2015/7/1 786,410.96 793,972.6 否
55,000,000.00 2015/5/22 2015/8/21 637,623.29 未到期否
国开行 30,000,000.00 2014/12/10 2015/3/9 保本浮动收益型 307,232.88 307,232.88 否
85,000,000.00 2014/12/25 2015/3/26 890,054.79 890,054.79 否
110,000,000.00 2015/1/20 2015/4/21 1,151,835.62 1,151,835.62 否
50,000,000.00 2015/3/30 2015/6/30 529,315.07 529,315.07 否
100,000,000.00 2015/4/23 2015/7/23 1,047,123.29 1,047,123.29 否
浦发银行闲置自有资金 200,000,000.00 2015/7/27 2015/8/9 非保本浮动收益型 352,876.71 未到期否
80,000,000.00 2015/7/24 2015/7/30 保证收益型 55,232.88 未到期否
合计 2,020,000,000.00 －－－ 20,993,910.97 －－

（二）现金管理类理财产品

单位：元

委托方资金
来源
投资金额投资期限产品类型预计收益投资盈亏
金额
是否涉讼
购买日期赎回日期
上海国际信托
自有闲置资金
100,000,000.00 2014/03/20 现金丰利集合资金信托计划 — 3,092,245.02 否
100,000,000.00 2014/03/21 — 否
-100,000,000.00 2014/03/26 — 否
600,000,000.00 2014/04/04 — 否
-100,000,000.00 2014/04/11 — 否
-50,000,000.00 2014/04/14 — 否
-100,000,000.00 2014/04/21 — 否
-250,000,000.00 2014/04/25 — 否
220,000,000.00 2014/04/29 — 否
-200,000,000.00 2014/05/13 — 否
-220,000,000.00 2014/05/15 — 否
200,000,000.00 2014/05/16 — 339,489.07 否
-150,000,000.00 2014/05/21 —
-50,000,000.00 2014/06/19 —
210,000,000.00 2014/07/15 — 89,020.99 否
-100,000,000.00 2014/07/17 — 否
-80,000,000.00 2014/07/17 — 否
-30,000,000.00 2014/07/23
160,000,000.00 2014/08/07 — 289,040.22 否
-100,000,000.00 2014/08/13 —
-50,000,000.00 2014/08/28 —
-10,000,000.00 2014/09/16 —
30,000,000.00 2014/12/29 — 32,328.44 否
-30,000,000.00 2015/01/05 — 否
100,000,000.00 2015/3/13 — 74,808.74 否
-100,000,000.00 2015/03/18 — 否
95,000,000.00 2015/03/27 638,889.27 否
150,000,000.00 2015/03/31
65,000,000.00 2015/04/03
-200,000,000.00 2015/04/09
-60,000,000.00 2015/04/20
-50,000,000.00 2015/04/29
100,000,000.00 2015/05/21 585,117.28 否
100,000,000.00 2015/05/29
100,000,000.00 2015/06/01
-300,000,000.00 2015/06/10
100,000,000.00 2015/06/24 否
150,000,000.00 2015/06/25 否
300,000,000.00 2015/07/21 否
中信信诚 91,000,000.00 2014/05/07 现金管理5号金融投资专项资产管理计划 — 56,903.02 否
-91,000,000.00 2014/05/13 — 否
合计 — － — — — — — —

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。

（三）其他信托计划

单位：元

委托方投资金额投资期限产品类型预计收益已收利息总投资盈亏
金额
是否涉讼公告编号
起始日期终止日期
上海国际信托 100,000,000.00 2014/04/23 2016/04/23 上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划 18,800,000.00 9,400,972.22 未到期否 2014-038
50,000,000.00 2014/04/29 2015/04/29 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划Ab4类 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 否 2014-040
300,000,000.00 2014/04/29 2016/04/29 上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类 55,800,000.00 27,900,000.00 未到期否 2014-040
中建投信托 50,000,000.00 2014/04/23 2016/04/23 中建投?南京六合信托贷款集合资金信托计划 10,000,000.00 5,657,534.25 未到期否 2014-039
对外经济贸易信托 100,000,000.00 2014/04/29 2015/04/29 外贸信托?富荣65号（长沙恒大雅苑贷款项目）集合资金信托计划 9,300,000.00 9,317,416.64 9,317,416.64 否 2014-040
中信信托 40,100,000.00 2014/04/30 2016/02/20 中信民生 7 号丹阳投资应收账款流动化信托项目 6,898,847.95 3,089,732.46 未到期否 2014-041
对外经济贸易信托 200,000,000.00 2014/05/16 2015/01/15 外贸信托
?富祥 25 号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合信托计划
18,600,000.00 12,433,972.60 12,433,972.60 否 2014-046/2015-005
对外经济贸易信托 150,000,000.00 2014/05/22 2015/04/17 外贸信托?富荣38号（荣盛沈阳紫提东郡26-2项目）集合资金信托计划 13,502,465.75 12,377,674.68 12,377,674.68 否 2014-047
对外经济贸易信托 78,000,000.00 2014/06/09 2015/12/16 外贸信托?启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划（一期） 11,030,054.79 7,532,235.62 未到期否 2014-050
上海国际信托 80,000,000.00 2014/06/20 2016/06/20 上海信托?南通朝霞信托贷款集合资金信托计划（XF1406） 15,040,000.00 7,521,069.44 未到期否 2014-052
上海国际信托 100,000,000.00 2014/07/18 2016/07/18 上海信托?淮安新城信托贷款集合资金信托计划（上信-GD-1502） 18,400,000.00 9200,972.22 未到期否 2014-059
上海国际信托 50,000,000.00 2014/07/11 2016/01/27 上海信托?淮安园林实业贷款集合资金信托计划（上信-JD-9901） 6,965,753.42 3,728,899.54 3,728,899.54 否 2014-059
对外经济贸易信托 150,000,000.00 2014/07/11 2015/06/18 外贸信托?鑫诚10号德州德达城投公司应收账款投资项目集合资金信托计划(一期) 12,930,410.96 12,854,794.52 12,854,794.52 否 2014-059
对外经济贸易信托 81,870,000.00 2014/07/18 2016/04/18 外贸信托?富荣63号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划 14,355,287.67 7,732,166.68 未到期否 2014-059
中建投信托 14,900,000.00 2014/07/23 2015/09/10 中建投·江苏润科信托贷款集合资金信托计划 1,576,420.00 879,596.67 未到期否 2014-069
对外经济贸易信托 15,100,000.00 2014/07/25 2015/06/20 外贸信托?鑫诚7号盘锦建投应收账款转让项目集合资金信托计划（二期）B1类收益权 1,255,989.04 1,267,407.12 1,267,407.12 否 2014-069
中航信托 5,000,000.00 2014/08/13 2014/08/20 天启328号天玑聚富集合资金信托计划 5,564.06 5,564.06 5,564.06 否 2014-076
上海信托 50,000,000.00 2014/08/29 2016/08/29 上海信托?咏恒投资贷款集合资金信托计划 9,200,000.00 0 未到期否 2014-076
对外经济贸易信托 50,000,000.00 2014/09/22 2015/11/01 外贸信托?湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划 5,104,109.59 3,489,333.33 未到期否 2014-076
对外经济贸易信托 50,000,000.00 2014/9/26 2015/4/29 外贸信托?富荣65号（长沙恒大雅苑贷款项目）集合资金信托计划（A类受益权） 2,650,684.93 2,658,393.25 2,658,393.25 否 2014-084
对外经济贸易信托 100,000,000.00 2014/10/10 2015/7/10 外贸信托?富荣80号（福州世欧项目）集合资金信托计划 7,105,479.45 7,105,479.45 7,105,479.45 否 2014-084

对外经济贸易信托 50,000,000.00 2014/11/3 2015/5/18 外贸信托?福州东二环泰禾城市广场四期开发贷款项目集合资金信托计划 2,443,287.67 2,447,222.22 2,447,222.22 否 2014-084
上海国际信托 70,000,000.00 2014/11/4 2015/11/4 上海信托?苏宁环球信托贷款集合资金信托计划 6,090,000.00 0 未到期否 2014-084
对外经济贸易信托 200,000,000.00 2015/1/21 2017/1/21 外贸信托?鑫诚26号?晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划 40,054,794.52 8,494,672.75 未到期否 2015-006
中信信托 180,000,000.00 2015/3/20 2016/3/20 中信融汇5号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划 16,244,383.56 0 未到期否 2015-018
中建投信托 90,700,000.00 2015/4/3 2017/4/3 中建投?安投应收债权投资集合资金信托计划 18,164,849.32 0 未到期否 2015-028
五矿信托 100,000,000.00 2015/4/17 2016/4/17 五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划 8,523,287.67 1,491,369.86 未到期否 2015-028
五矿信托 100,000,000.00 2015/4/17 2017/4/17 五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划 20,027,397.26 1,754,383.56 未到期否 2015-028
外贸信托 17,000,000.00 2015/4/20 2016/4/18 外贸信托?富荣63号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划 1,585,331.51 0 未到期否 2015-031
中建投信托 50,000,000.00 2015/4/23 2017/4/23 中建投?建泉1号（六盘水棚改）信托贷款集合资金信托计划 9,813,424.66 1,221,643.84 未到期否 2015-031
外贸信托 10,000,000.00 2015/4/23 2016/4/23 外贸信托?菁华5号集合资金信托计划五期-3 852,328.77 123,424.66 未到期否 2015-031
中信信托 150,000,000.00 2015/4/24 2017/4/24 中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权 28,539,041.10 0 未到期否 2015-031
上海信托 37,650,000.00 2015/5/8 2016/11/7 上信?滨江新城信托贷款集合资金信托计划 4,879,027.40 0 未到期否 2015-031
上海信托 43,100,000.00 2015/5/8 2017/5/7 上信?滨江新城信托贷款集合资金信托计划 7,595,991.23 0 未到期否 2015-031
安信基金 400,000,000.00 2015/6/12 2016/6/12 安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划 - -22,377,499.6 -22,377,499.6 否 2015-041
外贸信托 50,000,000.00 2015/7/29 2015/8/25 外贸信托?五行荟智集合资金信托计划 203,287.67 未到期否
合计 2,523,320,000.00 — — — 408,037,499.95 141,808,432.04 — —

注：安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划出现亏损的原因：

公司于2015年6月10日以自有资金40,000万元认购了安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划进取级份额，详见2015年6月12日披露的关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与资产管理计划的进展公告（公告编号：2015-041），资产管理计划的存续期限自资产管理合同生效之日起6个月，可展期6个月。本资产管理计划的投资对象为证券投资基金（包括混合型基金、货币型基金）。由于近期二级市场波动较大及新股暂停发行，公司于2015年7月13日提前赎回。本资产管理计划通过收益分配的安排，将计划份额分为预期收益与风险不同的两类份额，即优先级份额和进取级份额。优先级与进取级的份额配比原则上不超过4:1。公司认购的是进取级份额，按照合同约定，在使用优先级资金期间需承担优先级资金的固定成本（7.05%/年），本计划的亏损首先由进取级份额以其资产净值为限承担。

七、备查文件

1、2015年第二次临时股东大会决议；

2、2014年第二次临时股东大会决议；

3、2014年第四次临时股东大会决议；

4、九江银行“久赢理财-卓越150号”人民币理财产品合同、银行回单；

5、浦发银行“保证收益型-财富班车3号”利多多公司理财产品合同、银行回单；

6、浦发银行利多多现金管理1号理财产品合同、银行回单；

7、浦发银行利多多E路发B款-14天最短持有期产品合同、银行回单；

8、外贸信托·五行荟智集合资金信托计划合同、银行回单。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二○一五年七月三十日

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