洽洽食品股份有限公司
2015年半年度报告摘要
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-043
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 洽洽食品 | 股票代码 | 002557 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 项良宝 | 田静 | ||
| 电话 | 0551-62227008 | 0551-62227008 | ||
| 传真 | 0551-62586500-7040 | 0551-62586500-7040 | ||
| 电子信箱 | xianglb@qiaqiafood.com | tianjing@qiaqiafood.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,504,547,593.12 | 1,365,155,847.67 | 10.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,136,588.37 | 112,205,447.09 | 28.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 115,230,458.73 | 72,907,120.20 | 58.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 402,834,013.51 | 307,778,976.19 | 30.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.22 | 27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.22 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.22% | 4.22% | 1.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,816,420,696.88 | 4,280,650,751.06 | -10.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,634,474,888.39 | 2,726,995,480.43 | -3.39% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 26,198 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48.92% | 248,006,550 | 0 | 质押 | 89,250,000 |
| 万和投资有限公司 | 境外法人 | 11.88% | 60,240,000 | 0 | ||
| 新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.95% | 20,025,000 | 0 | ||
| 全国社保基金四零一组合 | 国有法人 | 1.66% | 8,400,072 | 0 | ||
| 五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.18% | 5,971,419 | 0 | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 其他 | 0.58% | 2,953,890 | 0 | ||
| 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.49% | 2,478,120 | |||
| 嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.43% | 2,158,850 | 0 | ||
| 中融国际信托有限公司－融新366号 | 其他 | 0.42% | 2,154,308 | 0 | ||
| 嘉华锦添（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.42% | 2,141,636 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司的经营稳步发展，整体资产、经营和财务状况表现良好。报告期内，公司实现营业收入1,504,547,593.12元，较上年同期增长10.21%；实现归属于上市公司股东的净利润144,136,588.37元，基本每股收益0.28元，分别比上年同期上升28.46%和27.27%。
报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司年初制定的规划目标，积极推进精细化管理，强化渠道精耕和经销商管理，推动各区域经营中心的有效运行，优化升级产品结构，加快技术创新，抓内部控制管理，合理控制经营成本，不断提升新品的开发力度和市场覆盖率，实现了产品多品项发展稳步推进，不断提升市场占有率和综合竞争能力。
公司主要财务指标分析如下：报告期，公司营业收入比上年同期增加10.21%，营业成本随之同比增加6.11%，主要是销售收入增加所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是投资理财现金净流入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期分配股利及偿还银行借款较上年同期增加所致；现金及现金等价物净增加额比上年同期增长主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,504,547,593.12 | 1,365,155,847.67 | 10.21% | |
| 营业成本 | 1,018,814,318.97 | 960,131,129.36 | 6.11% | 主要是销售收入增加所致 |
| 销售费用 | 203,769,726.34 | 189,943,312.30 | 7.28% | 主要是工资、运费及促销费用增加所致 |
| 管理费用 | 99,160,701.40 | 95,437,740.63 | 3.90% | 主要是研发费用、折旧增加所致 |
| 财务费用 | 1,181,654.29 | -1,183,269.03 | 主要是利息收入减少所致 | |
| 所得税费用 | 49,438,189.96 | 38,984,436.49 | 26.82% | 主要是利润总额增加所致 |
| 研发投入 | 6,745,497.04 | 1,854,400.15 | 263.76% | 主要是本期研发项目均有开展所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402,834,013.51 | 307,778,976.19 | 30.88% | 主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313,744,738.37 | -94,718,100.74 | 主要是投资理财现金净流入增加所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,260,360.38 | -70,142,264.03 | 440.70% | 主要是本期分配股利及偿还银行借款较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 337,379,018.42 | 143,127,332.37 | 135.72% | 主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
2015年上半年，公司为适应在组织架构和管理体系上的变更，大力推进以下工作：
1、2015年，公司进一步发挥事业部制度在产品发展和绩效提升的组织制度保障作用，撞果仁、调味品、薯片、休闲豆制品等的新品开发节奏明显加快；通过每两个月的业绩评比，在内部充分形成了竞争的态势；在事业部内部的产业链条直接协作更加有效，提升了公司产销协同；公司总部在战略决策、人事决策、预算控制和监督上发挥了积极作用，有效的推动了业务及销售的促进。
2、电商人才队伍建设逐步加大，线上产品系列稳步丰富。2015年上半年在电子商务领域进行积极拓展，积极打造适合线上消费的产品。为了更好的推动电商事业的发展，公司收购了电商公司的少数股权，全资控股合肥味乐园；不断加大培养及引进电商人才，为电商的发展提供更好的智力支撑。
3、契合业务发展需要的人才引进和培养力度进一步加大。根据战略发展需要，引进诸如人力资源规划、电商业务等领域的人才，并结合并购后的经营管理权的回收，对江苏洽康的经营管理人员、销售人员进行了全面的整合梳理，提升了发展速度；年度PBC（个人绩效承诺）绩效管理进行了落实、推进、评估，形成明确的责任划分和考核指标细化。
4、募投项目的逐步阶段完成，对公司研发、产能布局有积极推动作用。上半年，公司使用部分超募资金投资改造总部生产基地项目中的研发中心及中试车间逐步投入使用，为公司的研发提供了稳定的发展基础。募投项目哈尔滨洽洽食品加工项目在6月底达到预定可使用状态，这将会有效满足东北、华北及周边地区的销售，有效缓解“逆向物流的问题”，提升公司的快速响应和服务市场的能力。
5、渠道精耕精进，重点品类发展稳步推进，市场不断提升。2015年上半年，弱势市场持续提升，加大渠道精耕的力度，新型特通渠道持续加大开发力度，并结合线上发展，融合线上线下的销售策略。
6、原料基地建设进一步推进。2015年进一步推进原料基地建设项目。2015年上半年，广西百色、安徽池州树坚果基地项目建设初步完成，合肥树坚果基地建设工作正在稳步推进，新疆原料基地建设项目正在按照计划推动，预定在2015年10月底达到预定可使用状态。
7、公司外延式发展工作在总结经验的基础上稳步推进，拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作。目前该项工作正在积极推动，公司将会根据项目进展及时开展信息披露并复牌。
下半年，公司将继续以坚果炒货业务为核心，坚定落实公司制定的各项战略规划，深入推动事业部制的变更，加强渠道精耕以及直营渠道建设的力度，大力培育电商事业，积极通过推动外延式工作等多种形式实现产品有限多元延伸。通过从贯彻2-3-9企业文化和PK文化，力争形成突破向上的态势，构筑产品、品牌、渠道三力的良好互相驱动机制，成为真正的休闲食品行业综合提供商。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
上期注销子公司本期减少合并范围，具体如下：赤峰市华翼农业有限公司、昌吉州龙地农业有限公司（孙公司）。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-041
洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年7月18日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年7月29日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》；
报告期内，公司实现营业收入1,504,547,593.12元，较上年同期增长10.21%；实现归属于上市公司股东的净利润144,136,588.37元，基本每股收益0.28元，分别比上年同期上升28.46%和27.27%。
公司2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2015年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-044）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司截至2015年6月30日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。详见公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）。
（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》；
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司提供总金额不超过人民币5亿元的担保。详见公司《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-046）；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-042
洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2015年7月18日以书面送达方式发出，并于2015年7月29日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》；
公司2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-044）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、备查文件
（一）第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-044
洽洽食品股份有限公司关于2015年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司募集资金使用情况为：截至2015年6月30日，公司累计直接投入募集资金项目金额119,408.57万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年上半年公司使用募集资金5,205.78 万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金119,408.57 万元，募集资金余额为 69,431.43 万元，募集资金专用账户利息净收入17,273.76 万元（扣除手续费支出），募集资金专户和有保本承诺的理财产品2015年6月30日余额合计为86,705.19 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号（活/定期） | 余 额 | 备注 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行 | 58040154740002366 | 1.67 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 1.67 | |||
| 中国建设银行股份有限公司双城支行 | 23001867451059000358 | 0.53 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 0.53 | |||
| 中国农业银行股份有限公司昌吉市市支行 | 30-050101040014271 | 3.20 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 3.20 | |||
| 中国建设银行宁乡县支行（专户） | 43001560061052505498 | 0.26 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 0.26 | |||
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34001458608059002557 | 21.52 | 募集资金专户 | |
| 34001458608049999999 | 600.00 | 专户下的七天通知户 | ||
| 小计 | 621.52 | |||
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 341327000018010046949 | 8.34 | 募集资金专户 | |
| 341327000608510002108 | 490.00 | 专户下的定期户 | ||
| 小计 | 498.34 | |||
| 中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行 | 3402014170001113 | 70.12 | 募集资金专户 | |
| 702892774 | 1,750.00 | 专户下的七天通知户 | ||
| 小计 | 1,820.12 | |||
| 中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 | 7326710182400001276 | 80.33 | 募集资金专户 | |
| 8112301023500007789 | 10,000.00 | 专户下的定期户 | ||
| 8112301023500007792 | 5,000.00 | 专户下的定期户 | ||
| 8112301023500007794 | 8,000.00 | 专户下的定期户 | ||
| 8112301023500007796 | 7,000.00 | 专户下的定期户 | ||
| 8112301032300017492 | 300.00 | 专户下的七天通知户 | ||
| 小计 | 30,380.33 | |||
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 76740188000054953 | 6.48 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 6.48 | |||
| 东亚银行（中国）有限公司合肥分行 | 149000119599400 | 337.89 | 募集资金专户 | |
| 149000119610300 | 10,000.00 | 专户下的定期户 | ||
| 小计 | 10,337.89 | |||
| 上海浦东发展银行合肥新站区支行 | 58040154740003131 | 2.86 | 募集资金专户 | |
| 小计 | 2.86 | |||
| 募集资金帐户合计 | 43,673.19 | |||
| 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 持有至到期投资（保证收益型） | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 持有至到期投资（保证收益型） | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 理财产品 | 15,000.00 | 持有至到期投资（保证收益型） | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 5,500.00 | 持有至到期投资（保证收益型） | |
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 理财产品 | 5,532.00 | 持有至到期投资（保本浮动收益型） | |
| 募集资金理财产品合计 | 43,032.00 | |||
| 募集资金余额合计 | 86,705.19 | |||
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币119,408.57万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
截至2015年6月30日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国际贸易有限公司5,000.00万元（存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户）、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目33,170.31万元、投资新疆原料基地建设项目8,203.47万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目7,572.21万元，合计实际使用超募资金79,568.15万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截止2015年6月30日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 188,840.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,205.78 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,612.67 | 已累计投入募集资金总额 | 119,408.57 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,612.67 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.50% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 | — | 27,539.5 | 27,539.5 | 378.94 | 23,159.72 | 84.10% | 2013年5月 | 1340.00 | — | ||
| 内蒙古原料基地建设项目 | 是 | 9,262.07 | 2,649.4 | 0 | 2,649.40 | 100% | 2012年9月 | -85.18 | 否 | 是 | |
| 食品生产工艺提升及自动化项目 | — | 12,204.6 | 12,204.6 | 1,210.60 | 11,032.57 | 90.40% | 2013年10月 | — | — | — | |
| 供产销全流程业务信息平台建设项目 | — | 2,998.73 | 2,998.73 | 0 | 2,998.73 | 100% | 2013年10月 | — | — | — | |
| 承诺投资项目小计 | — | 52,004.9 | 45,392.23 | 1,589.54 | 39,840.42 | - | - | 1254.82 | — | — | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 | — | 31,064.2 | 35,044.2 | 725.71 | 33,170.31 | 94.65% | 2013年3月 | 1798.00 | 是 | — | |
| 上海奥通国际贸易有限公司 | — | 5,000 | 5,000 | - | - | — | — | — | — | ||
| 偿还银行借款 | — | 19,000 | 19,000 | - | 19,000 | 100.00% | — | — | — | — | |
| 新疆原料基地建设项目 | — | 16,892 | 16,892 | 1,406.35 | 8,203.47 | 48.56% | — | — | — | — | |
| 供产销全流程业务信息平台建设项目 | — | 2,036.59 | 2,022.16 | - | 2,022.16 | 100% | 2013年10月 | — | — | — | |
| 收购江苏洽康食品有限公司项目 | — | 9,600 | 8,600 | 0 | 9,600 | 100.00% | — | -349.19 | — | — | |
| 改造总部生产基地项目 | — | 8,541.26 | 8,541.26 | 1,484.18 | 7,572.21 | 88.65% | 2014年7月 | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | — | 92,134.05 | 95,099.62 | 3,616.24 | 79,568.15 | — | — | 1448.81 | — | — | |
| 合 计 | — | 144,138.95 | 140,491.85 | 5,205.78 | 119,408.57 | — | — | 2703.63 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （5）改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调整，影响了改造项目；公司后续将在加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况，尽快完成改造项目，预计该项目于2015年10月底完成达到预定可使用状态； （6）收购江苏洽康食品有限公司项目：江苏洽康未达到预计收益的原因主要有：江苏洽康在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了一定的延缓；江苏洽康经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （5）根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至2015年6月30日，已累计使用2,022.16万元； （6）根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至2015年6月30日，已累计使用7,572.21万元； （7）根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，截至2014年12月31日，已累计使用9,600.00万元；根据2015年3月11日关于《江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议》的公告，江苏洽康的60%股东权益价值由9600万元人民币调整为8600万元人民币，将共管账户的1000万元股权款进行解除共管，归还到公司超募资金专户。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | ||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| — | 内蒙古原料基地建设项目 | 2,649.40 | 0 | 2,649.40 | 100% | 2012年9月 | -85.18 | — | — |
| 合 计 | - | 2,649.40 | 0 | 2,649.40 | - | - | -85.18 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议和2013年年度股东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见附表1 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | ||||||||
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-045
洽洽食品股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
为真实反映公司截至2015年6月30日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司拟对公司2015年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。
一、 本次计提资产减值准备情况
因厦门市上好仁真食品工业有限公司 (以下简称“上好仁真”)未按期向公司支付委托贷款利息，2014年4月10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信合肥分行”）履行对上好仁真委托贷款的催收义务、要求上好仁真归还公司委托贷款本金4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用，公司于2014年5月收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第00217 号】，各方当事人并于同日签订了调解协议，约定上好仁真履行还款义务。具体内容详见 2014年4月16日和2014年5月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和《关于对外诉讼进展的公告》（公告编号：2014-040）。
2015年4月8日，经公司第三届董事会第十次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款按照50%的比例单项计提减值准备；具体内容详见 2015年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）；
2015年7月，公司收到合肥市中级人民法院执行裁定书【（2014）合执字第00335-1号】，将被执行人上好仁真所拥有的26个商标权作价435.2万元交付申请执行人洽洽食品股份有限公司抵偿债务。具体内容详见 2015年7月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-038）；
截至本报告日，公司尚未收到上好仁真的上述款项，考虑到后续其他可变现资产拍卖措施，经财务进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后,对于尚存在收回风险的4,000万元本金欠款继续提取1,000万元的单项减值准备,后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计提金额为1,000万元，计入2015年度中期会计报表。预计减少公司2015年度中期合并净利润750万元，减少公司所有者权益750万元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-046
洽洽食品股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月29日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为两家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保基本情况
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）和重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）提供总金额不超过人民币5亿元的担保，具体如下：
1、为保证上海奥通正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上海奥通向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保。
2、为保证南部洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为南部洽洽向银行申请总额不超过人民币3亿元的各类融资提供担保。
截至本公告日，公司为上海奥通和南部洽洽申请各类融资签署担保合同金额累计0万元，实际担保金额0万元。
3、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。
4、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效，股东大会召开时间另行通知。
（二）子公司基本情况
1、上海奥通国际贸易有限公司
注册资本：5000万元；
经营范围：食用农产品（不含生猪产品、粮食）的销售，批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），酒类（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物及技术的进口业务；
与公司关系：上海奥通为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因上海奥通将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，上海奥通总资产55,063,634.99 元，净资产52,871,392.32 元；2014 年度实现营业收入146,663.35元，利润总额1,886,594.69 元，净利润为1,414,038.01 元。
2、重庆市南部洽洽食品销售有限公司
注册资本：500万元；
经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；
与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；
提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产180,714,228.40元，净资产114,756,087.42元；2014 年度实现营业收入1,217,600,399.55 元，利润总额117,867,244.29元，净利润为100,116,337.40 元。
二、董事会意见
上海奥通和南部洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述两家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。
本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。上述两家子公司具备偿还债务能力，财务风险可控。
同意以上担保并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
四、公司累计对外担保金额
截止目前，公司累计对外担保额度为0万元，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对子公司提供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币50,000万元，占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例分别为11.68%和17.73%。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日