关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告
证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2015-034
上海爱建股份有限公司
关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司
●委托理财金额:人民币4000万元
●委托理财投资类型:集合信托计划
●委托理财期限:根据需要在存续期满一年后适时退出,持有期限不超过24个月
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产公司”)为创新投融资业务模式,加强与信托公司业务协同,充分发挥自有资金的使用效益,于2015年7月31日与上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)签署集合信托合同,爱建资产公司以自有资金人民币4000万元,认购爱建信托公司发行的“爱建·国都证券股权收益权”集合资金信托计划(以下简称“爱建·国都证券股权信托计划”)。“爱建·国都证券股权信托计划”期限为24个月,预计年化收益率约9.2%。爱建资产公司将根据需要在存续期满一年后适时退出,持有期限不超过24个月。
本次购买行为不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
该事项已经公司有权机构批准。
二、委托理财协议主体的基本情况
(一)交易对方基本情况
交易对方名称:上海爱建信托有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼
主要办公地点:上海市零陵路599号
法定代表人:周伟忠
注册资本:人民币30亿元
主要股东:上海爱建股份有限公司
主营业务:经营范围为资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)交易对方主要业务最近三年发展状况
爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展、经营业绩稳步提升。其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、45,666.66万元,呈现持续增长的态势。
(三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
爱建信托公司系本公司全资子公司。
(四)交易对方最近一年主要财务指标
2014年年末,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.85万元。2014年度营业总收入为75,785.88万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
“爱建·国都证券股权信托计划”总规模为1.6亿元,信托期限为24个月,信托计划受托人于信托计划成立日起每个信托年度届满日、部分信托单位终止日以及信托计划终止日进行信托利益分配,预计年化收益率约9.2%。
爱建资产公司此次以自有资金认购该信托计划4000万元,根据需要在存续期满一年后适时退出,持有期限不超过24个月。
(二)产品说明
“爱建·国都证券股权信托计划”为集合资金信托计划,信托资金用于向上海北盛企业发展有限公司(以下简称“北盛集团”)提供融资服务,即信托资金用于受让北盛集团持有的国都证券股权收益权,由北盛集团按照约定回购受托人所持国都证券股权收益权。
该信托计划收益及信托资金主要还款来源:北盛集团经营性收入。
该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险,如:法律法规风险、政策风险、市场风险、信用风险、担保风险、流动性风险、管理风险、保管人风险、信托计划/信托单位提前终止或延期风险、风险沉淀风险、赎回风险、不可抗力及其他风险。
该信托计划保障措施:北盛集团与爱建信托公司签署《股权质押合同》、《股权收益权转让与回购合同》,北盛集团以其合法所有的国都证券股权为北盛集团在《股权收益权转让与回购合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项向受托人提供股权质押担保。
爱建信托公司作为受托人承诺管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但不承诺信托资金不受损失,也不承诺最低收益。
(三)敏感性分析
此次购买行为对爱建资产公司的主要影响是现金流出人民币4000万元,未来将产生信托计划收益,增加爱建资产公司的收益。
(四)风险控制分析
爱建资产公司对此次购买行为有充分的理解和认识,并愿意承担信托计划的投资风险。同时,爱建资产公司将受托协助爱建信托公司参与对该信托计划的管理及监督。
四、截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财(不含本次)的发生金额为65,250万元。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
2015年8月1日