证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-078
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕战略转型目标，积极布局金融、投资、基金、养老板块，同时继续推进存量房地产业务，并加强对低效非金融投资业务的处置力度，坚定不移地向金融投资平台转型。重点开展了以下几项工作：
1、经营绩效稳定，财务结构保持稳健
2015年上半年，公司实现营业收入约29,949.02万元，同比下降26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润约8,607.00万元，同比下降65.86%，主要源于上期股权转让收益较大影响。
2、继续推进存量房地产销售，调整房地产业务结构
2015年上半年，公司房地产行业营业收入289,644,423.09元，同期下降27.59%。房产销售收入241,802,320.00元，同期下降32.93%；物业管理收入41,079,242.75元，同期上涨4.16%；房地产出租6,762,860.34元，同期上涨 13,726.29%。
3、继续推进公募基金审批工作，在私募基金方面寻求更为广泛的投资与合作
公募基金方面，公司拟与渤海信托、自然人袁长安共同组建公募基金公司本源基金管理有限公司，截止目前，筹备组全力推进公募基金的审批工作。
私募基金方面，上半年公司不断探索基金的运作模式。一方面，公司通过提升自身旗下基金管理公司管理能力，成立基金对外寻求更为广泛的合作主体与合作空间。另一方面，公司以自身或成立的基金为主体，寻求优质投资项目标的。2015年7月，公司发起成立铁狮门投资基金，这为提升自身旗下基金管理公司管理能力及给公司带来潜在投资收益打下良好的基础。
4、全力推动非公开发行，战略转型加速落地
公司于2014年12月1日停牌，终止2013年非公开发行方案，重新筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项。4月16日、5月11日公司分别召开第六届董事会临时会议，于5月28日召开公司2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年120亿元非公开发行股票募集资金购买资产事项方案及相关议案。方案为：拟向包括控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者，募集资金总额不超过1,200,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：以353,252.13万元通过增资取得渤海信托32.43%股权，以229,961.55万元收购华安保险19.643%股权，以292,477.76万元收购新生医疗100%股权，以324,308.56万元补充流动资金。通过本次非公开发行，公司将增加对信托、保险和大健康产业项目的投资，有助于推进公司战略转型，进一步增强公司持续盈利能力。目前，公司正在全力加快进度推进非公开项目，已于7月31日接到渤海信托通知增资渤海信托方案已获河北银监局批复。与此同时，公司正在跟进就收购华安保险股权事项在中国保监会的审批进度。待获得该批文后，尽快上报材料至中国证监会。
5、加紧推进公司债发行，发挥上市公司融资优势
2014年，公司拟发行期限不超过10年、总额不超过10亿元的公司债，并已通过公司董事会和股东大会审议。报告期，公司根据市场情况变化和自身资金需求调整了公司债发行方案，融资金额增至不超过16亿元RMB。公司债发行成功后，公司财务费用有望降低，长短期债务结构将得以改善。
6、逐步深耕养老等产业投资，寻求朝阳行业优质机会
2015年1月28日，公司与汉盛资本于签署了《亿城投资集团股份有限公司和CRIMSON CAPITAL CHINA LIMITED签署的就开展养老运营服务的合资经营企业合同》，双方拟共同出资成立合资公司北京海汉养老咨询服务有限公司（简称：“海汉养老公司”），注册资本1000万元人民币，拟开展养老运营服务。
在成立合资公司的同时，双方致力于寻求有发展潜质的养老项目。另外，公司2015年120亿元非公开发行项目，拟以部分募集资金收购新生医疗100%股权后，医疗产业投资与养老产业投资将可产生协同效应，加速向大健康产业迈进。
7、妥善处置低效资产，助力公司轻装上阵
2015年上半年，公司通过协议转让方式，转让了子公司北京亿城房地产开发有限公司持有的北京亿城物业管理有限公司100%股权，为公司收回2,173.58万元收益。
8、全面加强基础管理，切实提升专业能力
为配合公司战略转型，公司继续积极推进“提、转、升”工作，对现有业务架构进行梳理调整，精简岗位编制，提升组织绩效；梳理各项业务制度，优化日常工作流程，提升日常管理效率；积极推进金融投资、基金等方面专业人才的储备和培养，打造符合公司发展需求的高素质人才队伍；加强合规管理，规避经营风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上年度相比，减少5户，其中：
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
海航投资集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现就相关情况进行说明并发表独立意见如下：
截至2015年6月30日，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。
截至2015年6月30日，公司（包括控股子公司）对外担保余额为171,870万元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
发表意见人： 姜尚君、马刃、杜传利
二○一五年八月三日