公司代码：600538 公司简称：国发股份
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，公司实现销售收入2.39亿元，实现归属于上市公司股东的净利润70.62万元。上半年扭亏为盈的主要原因为：
1、由于公司定向增发成功，流动资金充裕，财务状况得到有效改善，部分闲置募集资金用于投资理财产生理财收益；
2、公司的分支机构国发制药厂眼剂车间新版GMP改造2014年通过认证，销售有所好转；
3、公司控股子公司钦州医药调整销售策略，加大对各大医院的业务开拓，销售收入同比增加，亏损同比减少；
4、公司控股子公司湖南国发进行了产品结构调整，生产和销售有较大的提升。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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①营业收入变动原因说明:子公司湖南国发进行产品结构调整，生产和销售有较大的增长，致使营业收入增加。
②财务费用变动原因说明:由于公司定向增发成功，流动资金充裕，借款减少，财务费用降低。
③经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付原材料等采购款项增加。
④投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品。
⑤筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期定向增发募集资金到位。
⑥研发支出变动原因说明:本报告期暂无新产品的研发，故研发投入减少。
3.1.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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①由于2014年公司定向增发成功，流动资金充裕，借款减少，财务费用减少；
②因加强应收账款的管理，收回以前年度应收账款较多，致应计提的坏账准备减少；
③为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品，获取投资收益增加；
④本期收取到的政府补助减少，故营业外收入减少。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191号文核准，2014年公司通过非公开发行方式发行185,185,185股A股股票，募集资金总额为699,999,999.30元，扣除发行费用后实际募集资金净额为682,849,435.01元，募集资金已于2014年5月28日全部到位。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。其中，3亿元用于偿还对广西国发投资集团有限公司和广西汉高盛投资有限公司等的欠款，剩余部分用于补充公司流动资金。
截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币43,009.62万元，其中归还关联方借款30,000万元，补充公司流动资金13,009.62万元，募集资金余额为人民币264,233,318.99（包括存款利息和理财产品收益）。
(3) 经营计划进展说明
公司2015年度的生产经营计划为：经营目标：实现销售同比增长30%；费用控制在1.1亿元以内；成本控制在4.8亿元以内。安全目标：实现全年无重大安全、环保责任事故，无工伤死亡事故；内控目标：继续完善内部控制体系，确保公司合法规范经营。
2015年7月14日，公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于2015年半年度业绩预盈的补充更正公告》，对2015年度的经营计划进行补充说明。经公司审慎、客观判断，预计2015年度将实现销售收入5.4亿元，费用控制在1.1亿元以内，成本控制在4.8亿元以内。预计2015年年度经营业绩在现有产业基础上与上年同期相比，预计计划实现归属于上市公司股东的净利润300万元至1,000万元。同时对2015年上半年度业绩进行预告：预计2015年上半年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为30万元至150万元。
2015年上半年度，公司实现销售收入2.39亿元，完成全年销售目标任务的44%，实现归属于上市公司股东的净利润70.62万元，实现利润扭亏为盈。费用为0.38亿元，成本为2.04亿元。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
（1）销售收入变动说明
① 农药行业主营业务收入同比增加了6.46%，主要原因是：控股子公司湖南国发公司进行了产品结构调整，生产和销售较去年同期有较大的提升。
② 医药行业收入同比增加了6.94%，主要原因是：公司的分支机构国发制药厂眼剂车间新版GMP改造2014年通过认证，销售有较大好转；子公司钦州医药调整销售策略，加大对各大医院的业务开拓，销售收入同比增加。
③ 酒店行业收入同比增加25.96%，主要原因是：酒店2014年进行翻新改造，餐厅环境美化，人气上升，推行有效的销售促销政策，餐饮收入上升。
④ 环保行业收入同比增加，主要原因是德泽环保公司厂房建设完毕试营运收入增加。
（2）毛利率变动说明
①农药行业毛利率上升4.9%，主要是子公司湖南国发进行产品结构调整，毛利率高的产品同比销售增加。
②酒店行业毛利率下降7.57%，主要是酒店因市场竞争激烈采取适当降价促销措施，致毛利率下降。
③环保行业毛利率增加28.27%，主要原因是德泽环保公司固定成本占比较高，收入增加，毛利率增加。
3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明：
子公司湖南国发及时根据市场需求调整农药产品结构，大力拓展国内销售渠道，使其农药销售业务同比增长，致使华中地区销售收入增加较大，因出口的农药产品品种相对较为单一，受市场需求影响相对较大，湖南国发公司的出口业务继续下降，出口收入减少，致使其他地区销售收入同比减少。
3.3 核心竞争力分析
公司的主营业务主要涉及农药、医药产业。医药产业包括制药和医药流通。
1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司制药厂从事药品的生产和销售，有滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等多个产品。生产用的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进，其生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液已有20多年的历史，是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品、国家二级中药保护品种。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目录，市场、消费者反映良好，有一定的竞争力。
2、医药流通配送企业具有地域优势和品牌优势。北海医药和钦州医药为药品流通企业，以药品批发零售为主。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区主要大中型医院建立了稳定的长期合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海有一定的竞争力。
3、农药产业中，湖南国发是国家氨基甲酸酯类农药生产基地、国内40多家具备光气生产资质的企业之一，拥有氨基甲酸酯类系列农药产品、基础化工原料、精细化工产品、医药中间体四大类30多个品种，具有以下优势：
（1）光气是活性很强的化合物，光气化的上、下游产品均可开发，产品开发空间大，开发方向也符合生物化、精细化和环保化的发展方向，具有较强的技术吸收开发能力。同时光气的生产受到国家和联合国的严格限制和监控，1998年国家已经停止审批新的光气生产定点。湖南国发拥有30000吨/年95%光气生产能力。
（2）湖南国发已取得8项发明的专利证书，有3个发明专利正在申报过程中。拥有实力雄厚的技术中心及2个实验室，负责开发新产品和课题研究。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
2015年上半年，公司各控股子公司的经营情况如下：
单位：人民币万元
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①北海医药公司：公司投资建设的医药物流园建成并投入使用，北海国发医药有限责任公司经营得到改善，
②湖南国发：今年根据市场需求调整产品结构，生产和销售较去年同期有较大的提升，收入和利润较上年同期增加。
③钦州医药：调整销售策略，加大对各大医院的业务开拓，销售收入同比增加，亏损同比减少。
④农药公司：由于控股子公司农药公司生产的生物农药类产品成本较高，且随着害虫抗药性的增加、生物农药防治效果慢及受农户传统耕种观念的影响导致农药市场推广应用难度大，且农药公司连续多年处于亏损状态，2012年经农药公司董事会审议通过，自2012年11月21日起农药公司已全面停产。截至2015年6月30日，农药公司已无经营活动，无销售收入，对其计提折旧产生亏损。
⑤北京文化公司：目前主要业务为艺术品的投资，由于受到当前艺术品市场不乐观的影响，没完成预期收入目标。
⑥深圳研发公司：该公司主要是寻找、收集医药、农药等产业的研发项目信息，并对相关项目进行考察，为公司决策提供参考，到目前为止，该公司还没有具体科研项目投入。
3.4.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.5 利润分配或资本公积金转增预案
3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
由于公司2014年度亏损且2014年末累计可供投资者分配的利润为负数，因此，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。
3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.6 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，财务报表合并范围没有变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司2015年半年度报告未经审计。
董事长：潘利斌
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会批准报送日期：2015年08月04日