公告送出日期:2015年8月6日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 离任基金经理的相关信息
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4 其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期:2015年8月6日
1 公告基本信息
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注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01 元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年8月12日自基金托管账户划出。
4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年8月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年8月11日直接划入其基金账户,2015年8月12日起投资者可以查询本次分红情况。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
融通基金管理有限公司
二〇一五年八月六日
关于中国农业银行股份有限公司
新增代销融通基金管理有限公司
旗下开放式基金并开通定期定额投资
及基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的销售服务代理协议,从2015年8月6日起,农业银行新增代理销售本公司旗下的融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金以及融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金并开通定期定额投资及基金转换业务。现将相关事宜公告如下:
一、基金名称及代码
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二、其他事项:
1、投资者通过农业银行办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见农业银行的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资规则有变动,请以农业银行最新规定为准。
2、投资者通过农业银行办理本公司旗下基金的转换业务,仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金招募说明书及相关的临时公告。
3、本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司的最新发布的公告为准。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国农业银行股份有限公司
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
2、融通基金管理有限公司
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088
网址:www.rtfund.com
四、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年八月六日
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
为了满足广大投资者的理财需求,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分开放式基金自2015年8月6日起参加农业银行推出的网上银行及手机银行前端申购费率8折优惠活动,具体如下:
一、适用投资者范围
通过农业银行网上银行及手机银行申购本公司旗下部分开放式基金的投资者。
二、适用基金名称及代码
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三、具体优惠费率
在优惠活动期间,个人投资者通过农业银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金,其申购费率享有8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后申购费率低于0.6%的,一律按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
四、重要提示
1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2. 本优惠活动仅适用于上述处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费,不包括其后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、本次费率优惠活动自2015年6月1日(含6月1日)开始,结束时间以农业银行公告为准。相关业务规则如有变动,请以农业银行此活动的最新规定为准。
4、 本次活动的解释权归农业银行所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国农业银行股份有限公司
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
2、融通基金管理有限公司
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088
公司网址:www.rtfund.com
六、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年八月六日
融通通福分级债券型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年8月6日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 离任基金经理的相关信息
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4 其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。