证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-037

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币伍仟肆佰万元整（人民币5,400万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：5.335%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年8月6日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2015044号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供5,400.00万元的委托贷款。

  公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司日常生产经营，贷款期限自2015年8月6日至2016年8月5日止，贷款利率为5.335%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

  （二）内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向炭素化工公司提供不超过27,400.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款13,400.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度14,000.00万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  委托贷款对象名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区5号路北

  注册资本：12,904.47万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）

  炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其51.00%的股权；考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其30%的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2014年末，炭素化工公司经审计的资产总额为44,319.67万元，负债总额33,960.34万元，净资产10,359.33万元，2014年度营业收入实现96,653.42万元，利润总额实现-3,413.54万元，净利润-2,587.50万元。截至2015年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为45,822.63万元，负债总额36,058.43万元，净资产9,764.20万元，2015年1-3月营业收入实现15,635.67万元，利润总额实现-575.39万元，净利润实现-686.10万元。

  三、委托贷款对公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为188,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款71,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款17,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年八月八日