截止时间：2015年8月7日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,476,161,322,2100	1.7381	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,721,975,237.83	1.3610	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	4,554,978,974.94	1.5183	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,024,873,591.91	1.3416	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,802,503,649.82	1.4013	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	4,850,377,678.14	1.6170	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,371,709,222.12	1.0372	嘉实基金管理有限公司	工商银行