证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-033

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]33号文《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,700,000股，募集资金总额180,236,000.00元，扣除发行费用37,366,400.00元，实际募集资金净额142,869,600.00元。

  以上新股发行的募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月20日出具的天衡验字（2015）第 00003 号验资报告审验。

  二、募集资金存储和管理情况

  1、募集资金存储情况

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

  截止2015年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

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  注：⑴报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为16.87万元；

  ⑵专户余额中包括预先投入尚未置换完成的实验室网络项目建设资金414.68万元及其他发行费用432.8万元。

  2、募集资金管理情况

  2015年2月，本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中信银行苏州工业园区支行、交通银行苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015年5月，本公司、保荐机构及本公司三家子公司（苏州广博力学环境实验室有限公司、重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司和上海苏试众博环境试验技术有限公司）分别与交通银行苏州分行、工商银行重庆北碚支行、工商银行上海市闵行支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

  三、报告期内募集资金使用情况

  报告期内，公司累计共计投入募集资金9494.47万元，其中振动试验设备技改扩建项目3304.93万元，实验室网络扩建项目4949.54万元，其他与主营业务相关的营运资金710万元，偿还银行贷款项目530万元。截止2015年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5,668.9万元。募集资金具体使用情况见下表：

  单位：万元

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  四、变更募集资金投资项目情况

  报告期内，募集资金投资项目不存在发生变更的情形。

  五、募集资金使用及披露存在的问题

  报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

  苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

  2015年8月7日