部分基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月10日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的 “苏宁云商 (代码:002024)”、 “掌趣科技(代码:300315)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年8月11日
易方达基金管理有限公司关于增加国泰
君安证券为易方达中证500交易型开放式
指数证券投资基金网下现金和网下股票
发售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的销售协议,本公司自2015年8月11日起增加国泰君安证券为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码510583)的网下现金和网下股票发售机构。
特别提示:本基金网下现金及网下股票的发售日期为2015年8月3日至2015年8月21日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.国泰君安证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
客户服务电话:95521或400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年8月11日