泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2015-08-11 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年8月10日起对旗下基金所持有的五粮液(股票代码:000858)、广誉远(股票代码:600771)、中远航运(股票代码:600428)、中海集运(股票代码:601866)、中国远洋(股票代码:601919)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年8月11日